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长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

近一季长城悦享回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城悦享回报债券A011897净值及计算阶段收益
近一季011897基金累计收益率-2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城悦享回报债券A 0.8404 0.17%
2026-09-15 长城悦享回报债券A 0.8390 0.00%
2026-09-14 长城悦享回报债券A 0.8390 -0.06%
2026-09-11 长城悦享回报债券A 0.8395 -0.13%
2026-09-10 长城悦享回报债券A 0.8406 0.00%
2026-09-09 长城悦享回报债券A 0.8406 0.10%
2026-09-08 长城悦享回报债券A 0.8398 -0.04%
2026-09-07 长城悦享回报债券A 0.8401 0.26%
2026-09-04 长城悦享回报债券A 0.8379 -0.11%
2026-09-03 长城悦享回报债券A 0.8388 0.01%
2026-09-02 长城悦享回报债券A 0.8387 -0.12%
2026-09-01 长城悦享回报债券A 0.8397 -0.18%
2026-08-31 长城悦享回报债券A 0.8412 0.20%
2026-08-28 长城悦享回报债券A 0.8395 -0.08%
2026-08-27 长城悦享回报债券A 0.8402 0.24%
2026-08-26 长城悦享回报债券A 0.8382 0.07%
2026-08-25 长城悦享回报债券A 0.8376 0.04%
2026-08-24 长城悦享回报债券A 0.8373 -0.19%
2026-08-21 长城悦享回报债券A 0.8389 0.12%
2026-08-20 长城悦享回报债券A 0.8379 0.00%
2026-08-19 长城悦享回报债券A 0.8379 -0.45%
2026-08-18 长城悦享回报债券A 0.8417 -0.04%
2026-08-17 长城悦享回报债券A 0.8420 0.29%
2026-08-14 长城悦享回报债券A 0.8396 0.10%
2026-08-13 长城悦享回报债券A 0.8388 -0.08%
2026-08-12 长城悦享回报债券A 0.8395 0.11%
2026-08-11 长城悦享回报债券A 0.8386 -0.07%
2026-08-10 长城悦享回报债券A 0.8392 0.01%
2026-08-07 长城悦享回报债券A 0.8391 0.01%
2026-08-06 长城悦享回报债券A 0.8390 -0.04%
2026-08-05 长城悦享回报债券A 0.8393 0.19%
2026-08-04 长城悦享回报债券A 0.8377 0.16%
2026-08-03 长城悦享回报债券A 0.8364 -0.07%
2026-07-31 长城悦享回报债券A 0.8370 0.35%
2026-07-30 长城悦享回报债券A 0.8341 -0.44%
2026-07-29 长城悦享回报债券A 0.8378 0.08%
2026-07-28 长城悦享回报债券A 0.8371 -0.88%
2026-07-27 长城悦享回报债券A 0.8445 0.42%
2026-07-24 长城悦享回报债券A 0.8410 -0.40%
2026-07-23 长城悦享回报债券A 0.8444 -0.12%
2026-07-22 长城悦享回报债券A 0.8454 -0.20%
2026-07-21 长城悦享回报债券A 0.8471 0.67%
2026-07-20 长城悦享回报债券A 0.8415 -0.13%
2026-07-17 长城悦享回报债券A 0.8426 -1.03%
2026-07-16 长城悦享回报债券A 0.8514 -0.43%
2026-07-15 长城悦享回报债券A 0.8551 -0.12%
2026-07-14 长城悦享回报债券A 0.8561 0.29%
2026-07-13 长城悦享回报债券A 0.8536 -0.58%
2026-07-10 长城悦享回报债券A 0.8586 -0.76%
2026-07-09 长城悦享回报债券A 0.8652 0.80%
2026-07-08 长城悦享回报债券A 0.8583 -0.13%
2026-07-07 长城悦享回报债券A 0.8594 -0.23%
2026-07-06 长城悦享回报债券A 0.8614 -0.22%
2026-07-03 长城悦享回报债券A 0.8633 -0.07%
2026-07-02 长城悦享回报债券A 0.8639 -0.62%
2026-07-01 长城悦享回报债券A 0.8693 -0.01%
2026-06-30 长城悦享回报债券A 0.8694 0.22%
2026-06-29 长城悦享回报债券A 0.8675 0.03%
2026-06-26 长城悦享回报债券A 0.8672 -0.36%
2026-06-25 长城悦享回报债券A 0.8703 0.20%
2026-06-24 长城悦享回报债券A 0.8686 0.27%
2026-06-23 长城悦享回报债券A 0.8663 -0.28%
2026-06-22 长城悦享回报债券A 0.8687 0.15%
2026-06-18 长城悦享回报债券A 0.8674 0.07%
2026-06-17 长城悦享回报债券A 0.8668 0.06%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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