今年以来南方中证1000ETF发起联接C|南方中证1000联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证1000ETF发起联接C011861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9896 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9757 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9922 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0005 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9923 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0043 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0005 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0059 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9955 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9832 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9830 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9912 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0004 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9938 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9841 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9830 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9831 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9712 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9599 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9947 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0006 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0082 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0178 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0155 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0265 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0131 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0200 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0228 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0203 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0214 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0103 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0061 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0197 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0160 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0132 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0240 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0124 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0143 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0046 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9899 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9911 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9952 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9813 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9746 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0020 |
-1.05% |
| 2025-10-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0126 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9981 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0171 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0178 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0326 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0234 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0134 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0003 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0141 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0174 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0004 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0113 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0050 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0096 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0200 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0106 |
0.86% |
| 2025-09-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0020 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0030 |
0.30% |
| 2025-09-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0000 |
2.25% |
| 2025-09-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9780 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9774 |
-1.11% |
| 2025-09-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9884 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9802 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9536 |
-2.21% |
| 2025-09-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9752 |
-1.36% |
| 2025-09-02 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9886 |
-2.37% |
| 2025-09-01 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0126 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0048 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0056 |
1.29% |
| 2025-08-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9928 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0102 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0103 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9956 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9815 |
-0.68% |
| 2025-08-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9882 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9803 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9796 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9643 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9461 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9572 |
1.39% |
| 2025-08-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9441 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9416 |
1.48% |
| 2025-08-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9279 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9308 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9309 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9211 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9148 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9059 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9046 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9120 |
-0.75% |
| 2025-07-29 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9189 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9135 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9106 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9099 |
1.36% |
| 2025-07-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8977 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.9012 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8980 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8901 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8879 |
1.10% |
| 2025-07-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8782 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8756 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8782 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8781 |
0.85% |
| 2025-07-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8707 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8686 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8706 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8599 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8580 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8617 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8573 |
-0.94% |
| 2025-07-01 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8654 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8634 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8534 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8496 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8529 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8419 |
1.85% |
| 2025-06-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8266 |
1.24% |
| 2025-06-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8165 |
-0.69% |
| 2025-06-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8222 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8332 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8337 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8344 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8290 |
-1.34% |
| 2025-06-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8403 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8390 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8354 |
-0.87% |
| 2025-06-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8427 |
1.03% |
| 2025-06-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8341 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8356 |
0.72% |
| 2025-06-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8296 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8227 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8170 |
-0.96% |
| 2025-05-29 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8249 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8109 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8138 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8161 |
0.62% |
| 2025-05-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8111 |
-1.16% |
| 2025-05-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8206 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8287 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8304 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8238 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8204 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8189 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8319 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8305 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8326 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8217 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8313 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8250 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8240 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8046 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7985 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7949 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8028 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8003 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8085 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8039 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8042 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7888 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7897 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7886 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7988 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8018 |
1.19% |
| 2025-04-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7924 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7825 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7653 |
2.19% |
| 2025-04-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7489 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7462 |
-10.84% |
| 2025-04-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8369 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8463 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8439 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8397 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8452 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8529 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8535 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8503 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8562 |
-0.72% |
| 2025-03-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8624 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8791 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8827 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8888 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8860 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8839 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8701 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8833 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8809 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8768 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8755 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8791 |
2.08% |
| 2025-03-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8612 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8562 |
1.24% |
| 2025-03-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8457 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8453 |
-3.28% |
| 2025-02-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8740 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8772 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8662 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8696 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8684 |
1.75% |
| 2025-02-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8535 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8477 |
2.24% |
| 2025-02-18 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8291 |
-2.08% |
| 2025-02-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8467 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8427 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8382 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8471 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8352 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8379 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8280 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8163 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7957 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7914 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.8032 |
1.80% |
| 2025-01-23 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7890 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7923 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7987 |
0.44% |
| 2025-01-20 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7952 |
0.61% |
| 2025-01-17 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7904 |
0.69% |
| 2025-01-16 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7850 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7817 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7861 |
4.30% |
| 2025-01-13 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7537 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7521 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7681 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7669 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7706 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7600 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7624 |
-2.78% |
| 2025-01-02 |
南方中证1000ETF发起联接C |
0.7842 |
-2.58% |
