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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泓德慧享混合A | 1.0543 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 泓德慧享混合A | 1.0516 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 泓德慧享混合A | 1.0582 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 泓德慧享混合A | 1.0559 | -0.72% |
| 2026-09-10 | 泓德慧享混合A | 1.0636 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.83% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
