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泓德慧享混合A基金净值查询(011781)

近一季泓德慧享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德慧享混合A011781净值及计算阶段收益
近一季011781基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泓德慧享混合A 1.0543 0.26%
2026-09-15 泓德慧享混合A 1.0516 -0.62%
2026-09-14 泓德慧享混合A 1.0582 0.22%
2026-09-11 泓德慧享混合A 1.0559 -0.72%
2026-09-10 泓德慧享混合A 1.0636 -0.51%
2026-09-09 泓德慧享混合A 1.0690 -0.09%
2026-09-08 泓德慧享混合A 1.0700 0.28%
2026-09-07 泓德慧享混合A 1.0670 0.08%
2026-09-04 泓德慧享混合A 1.0661 0.04%
2026-09-03 泓德慧享混合A 1.0657 -0.29%
2026-09-02 泓德慧享混合A 1.0688 -0.21%
2026-09-01 泓德慧享混合A 1.0710 0.29%
2026-08-31 泓德慧享混合A 1.0679 0.35%
2026-08-28 泓德慧享混合A 1.0642 0.25%
2026-08-27 泓德慧享混合A 1.0615 -0.08%
2026-08-26 泓德慧享混合A 1.0623 0.02%
2026-08-25 泓德慧享混合A 1.0621 0.62%
2026-08-24 泓德慧享混合A 1.0556 -0.09%
2026-08-21 泓德慧享混合A 1.0566 -0.03%
2026-08-20 泓德慧享混合A 1.0569 0.55%
2026-08-19 泓德慧享混合A 1.0511 -0.77%
2026-08-18 泓德慧享混合A 1.0593 0.01%
2026-08-17 泓德慧享混合A 1.0592 0.54%
2026-08-14 泓德慧享混合A 1.0535 0.13%
2026-08-13 泓德慧享混合A 1.0521 -0.30%
2026-08-12 泓德慧享混合A 1.0553 0.22%
2026-08-11 泓德慧享混合A 1.0530 -0.15%
2026-08-10 泓德慧享混合A 1.0546 0.96%
2026-08-07 泓德慧享混合A 1.0446 0.14%
2026-08-06 泓德慧享混合A 1.0431 0.32%
2026-08-05 泓德慧享混合A 1.0398 0.03%
2026-08-04 泓德慧享混合A 1.0395 0.14%
2026-08-03 泓德慧享混合A 1.0380 0.75%
2026-07-31 泓德慧享混合A 1.0303 0.52%
2026-07-30 泓德慧享混合A 1.0250 0.00%
2026-07-29 泓德慧享混合A 1.0250 0.58%
2026-07-28 泓德慧享混合A 1.0191 0.17%
2026-07-27 泓德慧享混合A 1.0174 0.70%
2026-07-24 泓德慧享混合A 1.0103 -0.61%
2026-07-23 泓德慧享混合A 1.0165 0.80%
2026-07-22 泓德慧享混合A 1.0084 -0.28%
2026-07-21 泓德慧享混合A 1.0112 -0.35%
2026-07-20 泓德慧享混合A 1.0148 -0.52%
2026-07-17 泓德慧享混合A 1.0201 -0.85%
2026-07-16 泓德慧享混合A 1.0288 0.01%
2026-07-15 泓德慧享混合A 1.0287 0.37%
2026-07-14 泓德慧享混合A 1.0249 0.61%
2026-07-13 泓德慧享混合A 1.0187 -0.42%
2026-07-10 泓德慧享混合A 1.0230 0.25%
2026-07-09 泓德慧享混合A 1.0204 -0.21%
2026-07-08 泓德慧享混合A 1.0225 -0.09%
2026-07-07 泓德慧享混合A 1.0234 -0.70%
2026-07-06 泓德慧享混合A 1.0306 0.15%
2026-07-03 泓德慧享混合A 1.0291 0.48%
2026-07-02 泓德慧享混合A 1.0242 0.20%
2026-07-01 泓德慧享混合A 1.0222 0.69%
2026-06-30 泓德慧享混合A 1.0152 -0.35%
2026-06-29 泓德慧享混合A 1.0188 0.17%
2026-06-26 泓德慧享混合A 1.0171 -0.62%
2026-06-25 泓德慧享混合A 1.0234 -0.38%
2026-06-24 泓德慧享混合A 1.0273 -0.77%
2026-06-23 泓德慧享混合A 1.0353 0.16%
2026-06-22 泓德慧享混合A 1.0336 0.34%
2026-06-18 泓德慧享混合A 1.0301 -0.39%
2026-06-17 泓德慧享混合A 1.0341 -0.27%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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