近一年格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合C011776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8749 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8678 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8743 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8705 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8771 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8819 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8823 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8796 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8733 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8765 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8793 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8822 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8822 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8770 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8763 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8728 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8724 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8656 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8693 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8687 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8640 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8784 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8791 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8698 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8671 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8709 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8660 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8678 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8628 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8575 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8532 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8461 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8370 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8328 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8253 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8316 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8287 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8360 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8251 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8322 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8252 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8289 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8191 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8319 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8520 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8573 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8591 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8499 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8677 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8680 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8628 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8675 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8764 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8789 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8757 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8796 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8768 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8693 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8691 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8788 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8833 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8861 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8885 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8849 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8836 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8855 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8810 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8742 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8690 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8731 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8780 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8749 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8864 |
0.06% |
| 2026-06-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8859 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8892 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8926 |
-0.61% |
| 2026-06-01 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8981 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8888 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8984 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8975 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9059 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9110 |
-0.20% |
| 2026-05-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9128 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9044 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9165 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9191 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9171 |
0.26% |
| 2026-05-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9147 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9189 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9257 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9238 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9291 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9247 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9132 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9103 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9037 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9068 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9024 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9020 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9076 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9076 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9090 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9059 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9063 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9003 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9021 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8987 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8985 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8943 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8993 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8847 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8773 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8860 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8925 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8871 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8920 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8902 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8859 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8903 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8832 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8696 |
-2.07% |
| 2026-03-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8880 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8967 |
-0.95% |
| 2026-03-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9053 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8995 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9072 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9071 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9085 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9119 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9141 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9067 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9085 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9012 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8961 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8979 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9078 |
-0.78% |
| 2026-02-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9149 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9121 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9116 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9096 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9057 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9072 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9093 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9107 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9098 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9052 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9032 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9045 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9032 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8978 |
-0.38% |
| 2026-01-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9012 |
0.43% |
| 2026-01-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8973 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8989 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9007 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9015 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9031 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9015 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8998 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8981 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8988 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8968 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8968 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8976 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8975 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8980 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8966 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8943 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8936 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8901 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8888 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8834 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8840 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8850 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8867 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8860 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8857 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8853 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8848 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8842 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8821 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8836 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8817 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8849 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8895 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8897 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8900 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8900 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8911 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8911 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8904 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8890 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8902 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8923 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8931 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8929 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8930 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8910 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8888 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8860 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8936 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8933 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8955 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8989 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9040 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9058 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8965 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8951 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8977 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8954 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9010 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8983 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8993 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9087 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9100 |
1.27% |
| 2025-10-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8986 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9036 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8999 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9032 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8987 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8951 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9001 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9023 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8990 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8989 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9063 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9053 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8961 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9088 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9114 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9218 |
-0.68% |
| 2025-09-30 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9281 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9242 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9206 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9313 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9310 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9249 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9315 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9306 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9348 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9336 |
0.08% |
