近一月格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合C011776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8678 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8743 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8705 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8771 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8819 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8823 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8796 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8733 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8765 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8793 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8822 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8822 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8770 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8763 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8728 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8724 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8656 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8693 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8687 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8640 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8784 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8791 |
1.07% |
