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国寿安保稳隆混合A基金净值查询(011771)

近一年国寿安保稳隆混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳隆混合A011771净值及计算阶段收益
近一年011771基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-09-08 国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
2023-09-01 国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
2023-08-25 国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
2023-08-22 国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
2023-08-21 国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.26%
2023-08-18 国寿安保稳隆混合A 1.0135 0.11%
2023-08-17 国寿安保稳隆混合A 1.0124 0.08%
2023-08-16 国寿安保稳隆混合A 1.0116 0.00%
2023-08-15 国寿安保稳隆混合A 1.0116 0.01%
2023-08-14 国寿安保稳隆混合A 1.0115 0.00%
2023-08-11 国寿安保稳隆混合A 1.0115 0.00%
2023-08-10 国寿安保稳隆混合A 1.0115 0.01%
2023-08-09 国寿安保稳隆混合A 1.0114 0.00%
2023-08-08 国寿安保稳隆混合A 1.0114 0.00%
2023-08-07 国寿安保稳隆混合A 1.0114 0.01%
2023-08-04 国寿安保稳隆混合A 1.0113 0.00%
2023-08-03 国寿安保稳隆混合A 1.0113 0.00%
2023-08-02 国寿安保稳隆混合A 1.0113 0.00%
2023-08-01 国寿安保稳隆混合A 1.0113 0.00%
2023-07-31 国寿安保稳隆混合A 1.0113 0.01%
2023-07-28 国寿安保稳隆混合A 1.0112 0.00%
2023-07-27 国寿安保稳隆混合A 1.0112 0.01%
2023-07-26 国寿安保稳隆混合A 1.0111 0.00%
2023-07-25 国寿安保稳隆混合A 1.0111 -0.02%
2023-07-24 国寿安保稳隆混合A 1.0113 0.01%
2023-07-21 国寿安保稳隆混合A 1.0112 0.00%
2023-07-20 国寿安保稳隆混合A 1.0112 0.01%
2023-07-19 国寿安保稳隆混合A 1.0111 0.00%
2023-07-18 国寿安保稳隆混合A 1.0111 0.00%
2023-07-17 国寿安保稳隆混合A 1.0111 0.00%
2023-07-14 国寿安保稳隆混合A 1.0111 0.01%
2023-07-13 国寿安保稳隆混合A 1.0110 0.00%
2023-07-12 国寿安保稳隆混合A 1.0110 0.00%
2023-07-11 国寿安保稳隆混合A 1.0110 0.00%
2023-07-10 国寿安保稳隆混合A 1.0110 0.01%
2023-07-07 国寿安保稳隆混合A 1.0109 0.00%
2023-07-06 国寿安保稳隆混合A 1.0109 0.00%
2023-07-05 国寿安保稳隆混合A 1.0109 0.00%
2023-07-04 国寿安保稳隆混合A 1.0109 0.00%
2023-07-03 国寿安保稳隆混合A 1.0109 0.00%
2023-06-30 国寿安保稳隆混合A 1.0109 0.01%
2023-06-29 国寿安保稳隆混合A 1.0108 0.00%
2023-06-28 国寿安保稳隆混合A 1.0108 0.00%
2023-06-27 国寿安保稳隆混合A 1.0108 0.00%
2023-06-26 国寿安保稳隆混合A 1.0108 0.00%
2023-06-21 国寿安保稳隆混合A 1.0108 0.00%
2023-06-20 国寿安保稳隆混合A 1.0108 0.01%
2023-06-19 国寿安保稳隆混合A 1.0107 0.00%
2023-06-16 国寿安保稳隆混合A 1.0107 0.00%
2023-06-15 国寿安保稳隆混合A 1.0107 0.00%
2023-06-14 国寿安保稳隆混合A 1.0107 0.00%
2023-06-13 国寿安保稳隆混合A 1.0107 0.06%
2023-06-12 国寿安保稳隆混合A 1.0101 0.17%
2023-06-09 国寿安保稳隆混合A 1.0084 0.06%
2023-06-08 国寿安保稳隆混合A 1.0078 0.07%
2023-06-07 国寿安保稳隆混合A 1.0071 0.08%
2023-06-06 国寿安保稳隆混合A 1.0063 0.08%
2023-06-05 国寿安保稳隆混合A 1.0055 0.31%
2023-06-02 国寿安保稳隆混合A 1.0024 0.07%
2023-06-01 国寿安保稳隆混合A 1.0017 0.06%
2023-05-31 国寿安保稳隆混合A 1.0011 -0.40%
2023-05-30 国寿安保稳隆混合A 1.0051 -0.04%
2023-05-29 国寿安保稳隆混合A 1.0055 -0.33%
2023-05-26 国寿安保稳隆混合A 1.0088 -0.01%
2023-05-25 国寿安保稳隆混合A 1.0089 0.07%
2023-05-24 国寿安保稳隆混合A 1.0082 -0.28%
2023-05-23 国寿安保稳隆混合A 1.0110 -0.25%
2023-05-22 国寿安保稳隆混合A 1.0135 0.37%
2023-05-19 国寿安保稳隆混合A 1.0098 0.19%
2023-05-18 国寿安保稳隆混合A 1.0079 0.08%
2023-05-17 国寿安保稳隆混合A 1.0071 0.07%
2023-05-16 国寿安保稳隆混合A 1.0064 -0.19%
2023-05-15 国寿安保稳隆混合A 1.0083 0.52%
2023-05-12 国寿安保稳隆混合A 1.0031 -0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 0.9757 1.82%
中邮瑞享两年定开混合C 0.9579 1.81%
博时荣升稳健添利混合A 1.1057 1.66%
博时荣升稳健添利混合C 1.0879 1.65%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.7115 1.52%
鹏华尊惠定期开放混合C 1.6598 1.51%
东方红明鉴优选定开混合 1.0816 1.31%
安信民稳增长混合A 1.4403 1.22%
安信民稳增长混合C 1.4152 1.22%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.0279 1.18%
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