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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泰康合润混合A | 1.0995 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 泰康合润混合A | 1.0977 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 泰康合润混合A | 1.0987 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 泰康合润混合A | 1.0989 | -0.25% |
| 2026-09-10 | 泰康合润混合A | 1.1016 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.90% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.38% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.37% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.12% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7716 | 0.92% |
| 泰康产业升级混合A | 2.9939 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
