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泰康合润混合A基金净值查询(011767)

近一季泰康合润混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康合润混合A011767净值及计算阶段收益
近一季011767基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康合润混合A 1.0977 -0.09%
2026-09-14 泰康合润混合A 1.0987 -0.02%
2026-09-11 泰康合润混合A 1.0989 -0.25%
2026-09-10 泰康合润混合A 1.1016 -0.22%
2026-09-09 泰康合润混合A 1.1040 -0.05%
2026-09-08 泰康合润混合A 1.1045 -0.09%
2026-09-07 泰康合润混合A 1.1055 0.06%
2026-09-04 泰康合润混合A 1.1048 -0.06%
2026-09-03 泰康合润混合A 1.1055 0.08%
2026-09-02 泰康合润混合A 1.1046 -0.21%
2026-09-01 泰康合润混合A 1.1069 -0.02%
2026-08-31 泰康合润混合A 1.1071 0.04%
2026-08-28 泰康合润混合A 1.1067 -0.05%
2026-08-27 泰康合润混合A 1.1072 0.05%
2026-08-26 泰康合润混合A 1.1067 0.24%
2026-08-25 泰康合润混合A 1.1040 0.14%
2026-08-24 泰康合润混合A 1.1025 -0.13%
2026-08-21 泰康合润混合A 1.1039 -0.02%
2026-08-20 泰康合润混合A 1.1041 0.11%
2026-08-19 泰康合润混合A 1.1029 -0.69%
2026-08-18 泰康合润混合A 1.1106 0.03%
2026-08-17 泰康合润混合A 1.1103 0.49%
2026-08-14 泰康合润混合A 1.1049 -0.02%
2026-08-13 泰康合润混合A 1.1051 -0.25%
2026-08-12 泰康合润混合A 1.1079 0.14%
2026-08-11 泰康合润混合A 1.1063 -0.15%
2026-08-10 泰康合润混合A 1.1080 0.00%
2026-08-07 泰康合润混合A 1.1080 0.26%
2026-08-06 泰康合润混合A 1.1051 -0.01%
2026-08-05 泰康合润混合A 1.1052 0.29%
2026-08-04 泰康合润混合A 1.1020 0.06%
2026-08-03 泰康合润混合A 1.1013 -0.11%
2026-07-31 泰康合润混合A 1.1025 0.14%
2026-07-30 泰康合润混合A 1.1010 -0.17%
2026-07-29 泰康合润混合A 1.1029 0.32%
2026-07-28 泰康合润混合A 1.0994 -0.38%
2026-07-27 泰康合润混合A 1.1036 0.49%
2026-07-24 泰康合润混合A 1.0982 -0.41%
2026-07-23 泰康合润混合A 1.1027 0.19%
2026-07-22 泰康合润混合A 1.1006 0.05%
2026-07-21 泰康合润混合A 1.1001 0.48%
2026-07-20 泰康合润混合A 1.0948 0.08%
2026-07-17 泰康合润混合A 1.0939 -0.57%
2026-07-16 泰康合润混合A 1.1002 -0.17%
2026-07-15 泰康合润混合A 1.1021 0.00%
2026-07-14 泰康合润混合A 1.1021 0.49%
2026-07-13 泰康合润混合A 1.0967 -0.43%
2026-07-10 泰康合润混合A 1.1014 -0.31%
2026-07-09 泰康合润混合A 1.1048 0.34%
2026-07-08 泰康合润混合A 1.1011 -0.04%
2026-07-07 泰康合润混合A 1.1015 -0.30%
2026-07-06 泰康合润混合A 1.1048 0.04%
2026-07-03 泰康合润混合A 1.1044 0.23%
2026-07-02 泰康合润混合A 1.1019 -0.27%
2026-07-01 泰康合润混合A 1.1049 -0.03%
2026-06-30 泰康合润混合A 1.1052 0.30%
2026-06-29 泰康合润混合A 1.1019 0.15%
2026-06-26 泰康合润混合A 1.1003 -0.45%
2026-06-25 泰康合润混合A 1.1053 -0.05%
2026-06-24 泰康合润混合A 1.1058 0.12%
2026-06-23 泰康合润混合A 1.1045 -0.33%
2026-06-22 泰康合润混合A 1.1082 0.06%
2026-06-18 泰康合润混合A 1.1075 -0.11%
2026-06-17 泰康合润混合A 1.1087 -0.05%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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