近一季平安鑫盛混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式C011760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1792 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1838 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1959 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1916 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2014 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1971 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2002 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2058 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1999 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2115 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2098 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2007 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1997 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1913 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1928 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1953 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1931 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1867 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1976 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1874 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1706 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1747 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1798 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1748 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1858 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1782 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1745 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1694 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1523 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1479 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1640 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1592 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1739 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1726 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1984 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1658 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1764 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1755 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1855 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1422 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1558 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1950 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2220 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2398 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2261 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2553 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2769 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2480 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2480 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2571 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2637 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2609 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3020 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3006 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2998 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2819 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2931 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2768 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2734 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2951 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2971 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3078 |
0.65% |
