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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011753)

近半年广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)C011753净值及计算阶段收益
近半年011753基金累计收益率-6.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9488 -0.33%
2026-09-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9519 -0.99%
2026-09-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9614 -0.69%
2026-09-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9681 0.03%
2026-09-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9678 0.02%
2026-09-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9676 0.30%
2026-09-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9647 -0.07%
2026-09-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9654 0.22%
2026-09-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9633 -1.14%
2026-09-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9743 -0.27%
2026-08-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9769 0.11%
2026-08-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9758 -0.12%
2026-08-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9770 0.74%
2026-08-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9698 0.50%
2026-08-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9650 -0.14%
2026-08-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9664 -0.90%
2026-08-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.37%
2026-08-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9715 0.44%
2026-08-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9672 -2.06%
2026-08-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9871 -0.24%
2026-08-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9895 1.23%
2026-08-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9773 0.15%
2026-08-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9758 -0.69%
2026-08-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9826 0.38%
2026-08-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9789 -0.68%
2026-08-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.57%
2026-08-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9800 0.82%
2026-08-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9720 -0.09%
2026-08-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9729 1.32%
2026-08-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9601 0.87%
2026-08-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9518 -0.28%
2026-07-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9545 0.99%
2026-07-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9451 -0.77%
2026-07-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9524 0.86%
2026-07-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9443 -1.48%
2026-07-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9583 1.15%
2026-07-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9473 -1.45%
2026-07-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9610 0.39%
2026-07-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9573 -0.19%
2026-07-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9591 1.89%
2026-07-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9410 0.15%
2026-07-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9396 -2.38%
2026-07-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9620 -0.76%
2026-07-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9694 -0.18%
2026-07-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9711 1.16%
2026-07-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9598 -1.92%
2026-07-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9782 -0.60%
2026-07-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9841 0.96%
2026-07-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9747 -0.50%
2026-07-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9796 -0.79%
2026-07-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9874 -0.12%
2026-07-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.58%
2026-07-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9829 -0.92%
2026-07-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9920 -0.10%
2026-06-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.46%
2026-06-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9885 0.75%
2026-06-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9811 -1.54%
2026-06-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9962 -0.08%
2026-06-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.56%
2026-06-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9914 -2.02%
2026-06-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.03%
2026-06-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.08%
2026-06-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.29%
2026-06-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.03%
2026-06-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9992 1.82%
2026-06-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9810 1.07%
2026-06-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9706 -0.52%
2026-06-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9757 -1.10%
2026-06-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9864 1.18%
2026-06-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9748 -2.05%
2026-06-05 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9948 -0.89%
2026-06-04 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.64%
2026-06-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0102 -0.11%
2026-06-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.52%
2026-06-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.02%
2026-05-29 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0063 -0.24%
2026-05-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.14%
2026-05-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0101 -0.82%
2026-05-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0184 0.17%
2026-05-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.64%
2026-05-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.10%
2026-05-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9991 -1.12%
2026-05-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0103 -0.03%
2026-05-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.26%
2026-05-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.63%
2026-05-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0144 -1.10%
2026-05-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0256 -1.14%
2026-05-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.66%
2026-05-12 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0305 -0.32%
2026-05-11 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.78%
2026-05-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.32%
2026-05-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0291 0.51%
2026-05-06 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.39%
2026-04-28 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.64%
2026-04-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.19%
2026-04-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.17%
2026-04-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0072 -0.72%
2026-04-22 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.31%
2026-04-21 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.08%
2026-04-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.24%
2026-04-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.09%
2026-04-16 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.17%
2026-04-15 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9973 -0.15%
2026-04-14 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.73%
2026-04-13 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9916 -0.05%
2026-04-10 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.70%
2026-04-09 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9852 -0.58%
2026-04-08 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9909 2.55%
2026-04-07 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9656 0.48%
2026-04-03 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9610 -0.39%
2026-04-02 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9648 -1.15%
2026-04-01 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9759 1.31%
2026-03-31 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9631 -1.01%
2026-03-30 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9729 -0.05%
2026-03-27 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9734 0.71%
2026-03-26 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9665 -0.88%
2026-03-25 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9751 1.42%
2026-03-24 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9613 1.48%
2026-03-23 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9471 -3.20%
2026-03-20 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9774 -0.90%
2026-03-19 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9862 -2.04%
2026-03-18 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0063 0.41%
2026-03-17 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0022 -1.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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