近半年广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)C011753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9675 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9604 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9686 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9730 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9660 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9581 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9540 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9488 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9363 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9673 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9755 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9942 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9826 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9833 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9878 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9851 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9897 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9764 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9743 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9864 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9931 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0044 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9941 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9869 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9732 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9737 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9790 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9634 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9550 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9788 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9924 |
-1.87% |
| 2025-09-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9842 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9964 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9922 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9846 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9793 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9799 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9765 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9767 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9767 |
1.98% |
| 2025-09-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9577 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9532 |
-0.50% |
| 2025-09-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9580 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9556 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9323 |
-2.10% |
| 2025-09-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9523 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9572 |
-1.55% |
| 2025-09-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9723 |
1.02% |
| 2025-08-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9625 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9575 |
1.30% |
| 2025-08-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9452 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9427 |
1.67% |
| 2025-08-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9272 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9288 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9233 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9247 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9151 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9058 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9116 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8996 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8968 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8902 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8926 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8946 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8904 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8854 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8807 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8823 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8908 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8954 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8901 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8863 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8874 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8820 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8815 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8782 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8734 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8705 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8634 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8628 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8597 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8561 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8489 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8507 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8510 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8466 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8502 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8481 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8433 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8433 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8456 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8374 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8293 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8265 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8280 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8344 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8340 |
-0.22% |
