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宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询(011737)

近一季宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥庆9个月持有混合C011737净值及计算阶段收益
近一季011737基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 -0.10%
2026-09-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9283 -0.16%
2026-09-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9298 0.06%
2026-09-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 -0.18%
2026-09-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 -0.04%
2026-09-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9313 0.08%
2026-09-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.00%
2026-09-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 -0.30%
2026-09-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9334 0.10%
2026-09-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.02%
2026-09-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 -0.21%
2026-09-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.19%
2026-08-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9329 0.02%
2026-08-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 -0.14%
2026-08-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9340 -0.04%
2026-08-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9344 0.05%
2026-08-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 -0.02%
2026-08-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.14%
2026-08-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 -0.11%
2026-08-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.05%
2026-08-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9333 0.10%
2026-08-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.18%
2026-08-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.08%
2026-08-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 -0.11%
2026-08-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9310 -0.15%
2026-08-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 -0.15%
2026-08-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 -0.03%
2026-08-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.17%
2026-08-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.15%
2026-08-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 0.04%
2026-08-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 -0.13%
2026-08-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 -0.35%
2026-08-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 -0.03%
2026-07-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.10%
2026-07-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.30%
2026-07-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.18%
2026-07-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.13%
2026-07-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 0.08%
2026-07-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 -0.24%
2026-07-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 0.13%
2026-07-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.17%
2026-07-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9322 -0.16%
2026-07-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9337 0.64%
2026-07-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 0.00%
2026-07-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 -0.16%
2026-07-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 0.36%
2026-07-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9260 0.23%
2026-07-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.18%
2026-07-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.00%
2026-07-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 -0.38%
2026-07-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 0.13%
2026-07-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9245 -0.26%
2026-07-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9269 0.32%
2026-07-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.22%
2026-07-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9219 0.16%
2026-07-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.28%
2026-06-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9178 -0.25%
2026-06-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 0.16%
2026-06-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9186 -0.21%
2026-06-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9205 -0.25%
2026-06-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9228 -0.31%
2026-06-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 -0.17%
2026-06-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 0.29%
2026-06-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9246 -0.34%
2026-06-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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