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宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询(011737)

近一年宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥庆9个月持有混合C011737净值及计算阶段收益
近一年011737基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 -0.10%
2026-09-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9283 -0.16%
2026-09-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9298 0.06%
2026-09-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 -0.18%
2026-09-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 -0.04%
2026-09-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9313 0.08%
2026-09-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.00%
2026-09-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 -0.30%
2026-09-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9334 0.10%
2026-09-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.02%
2026-09-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 -0.21%
2026-09-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.19%
2026-08-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9329 0.02%
2026-08-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 -0.14%
2026-08-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9340 -0.04%
2026-08-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9344 0.05%
2026-08-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 -0.02%
2026-08-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.14%
2026-08-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 -0.11%
2026-08-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.05%
2026-08-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9333 0.10%
2026-08-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.18%
2026-08-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.08%
2026-08-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 -0.11%
2026-08-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9310 -0.15%
2026-08-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 -0.15%
2026-08-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 -0.03%
2026-08-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.17%
2026-08-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.15%
2026-08-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 0.04%
2026-08-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 -0.13%
2026-08-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 -0.35%
2026-08-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 -0.03%
2026-07-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.10%
2026-07-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.30%
2026-07-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.18%
2026-07-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.13%
2026-07-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 0.08%
2026-07-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 -0.24%
2026-07-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 0.13%
2026-07-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.17%
2026-07-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9322 -0.16%
2026-07-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9337 0.64%
2026-07-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 0.00%
2026-07-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 -0.16%
2026-07-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 0.36%
2026-07-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9260 0.23%
2026-07-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.18%
2026-07-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.00%
2026-07-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 -0.38%
2026-07-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 0.13%
2026-07-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9245 -0.26%
2026-07-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9269 0.32%
2026-07-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.22%
2026-07-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9219 0.16%
2026-07-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.28%
2026-06-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9178 -0.25%
2026-06-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 0.16%
2026-06-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9186 -0.21%
2026-06-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9205 -0.25%
2026-06-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9228 -0.31%
2026-06-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 -0.17%
2026-06-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 0.29%
2026-06-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9246 -0.34%
2026-06-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 -0.17%
2026-06-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9294 -0.32%
2026-06-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 -0.31%
2026-06-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9353 0.07%
2026-06-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9346 -0.04%
2026-06-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 -0.07%
2026-06-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9357 -0.13%
2026-06-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9369 -0.07%
2026-06-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.00%
2026-06-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 -0.17%
2026-06-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 -0.07%
2026-06-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9399 -0.03%
2026-06-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9402 0.23%
2026-05-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 0.28%
2026-05-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.00%
2026-05-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.00%
2026-05-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.10%
2026-05-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9345 -0.12%
2026-05-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9356 -0.14%
2026-05-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9369 -0.21%
2026-05-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9389 -0.13%
2026-05-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9401 0.19%
2026-05-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.12%
2026-05-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9394 -0.10%
2026-05-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9403 -0.18%
2026-05-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9420 -0.02%
2026-05-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9422 -0.06%
2026-05-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9428 0.02%
2026-05-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9426 -0.04%
2026-04-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9454 -0.13%
2026-04-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9466 0.17%
2026-04-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9450 0.14%
2026-04-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9437 -0.12%
2026-04-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9448 -0.04%
2026-04-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.02%
2026-04-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9450 -0.02%
2026-04-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.18%
2026-04-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9435 -0.03%
2026-04-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9438 -0.07%
2026-04-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9445 0.05%
2026-04-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.00%
2026-04-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.04%
2026-04-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9436 0.03%
2026-04-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9433 0.13%
2026-04-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9421 -0.11%
2026-04-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9431 0.35%
2026-04-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9398 0.06%
2026-04-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 -0.17%
2026-04-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9408 0.01%
2026-04-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9407 0.06%
2026-03-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9401 -0.16%
2026-03-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 0.05%
2026-03-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9411 -0.06%
2026-03-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9417 -0.10%
2026-03-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9426 0.08%
2026-03-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9418 0.37%
2026-03-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.56%
2026-03-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9436 -0.11%
2026-03-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9446 -0.27%
2026-03-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9472 0.06%
2026-03-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9466 -0.11%
2026-03-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9476 -0.29%
2026-03-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9504 -0.05%
2026-03-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9509 0.17%
2026-03-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9493 0.07%
2026-03-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9486 -0.07%
2026-03-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9493 -0.08%
2026-03-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9501 0.08%
2026-03-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9493 0.12%
2026-03-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9482 -0.05%
2026-03-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9487 -0.15%
2026-03-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9501 0.28%
2026-02-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9474 0.15%
2026-02-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9460 -0.03%
2026-02-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9463 0.00%
2026-02-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9463 0.38%
2026-02-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9427 -0.37%
2026-02-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9462 0.11%
2026-02-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.13%
2026-02-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.13%
2026-02-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9428 0.18%
2026-02-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9411 -0.05%
2026-02-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 -0.18%
2026-02-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9433 0.53%
2026-02-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 0.26%
2026-02-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9359 -0.61%
2026-01-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 -0.28%
2026-01-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9442 0.27%
2026-01-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9417 0.18%
2026-01-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9400 -0.19%
2026-01-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9418 0.11%
2026-01-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9408 0.03%
2026-01-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9405 0.06%
2026-01-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9399 -0.06%
2026-01-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9405 0.13%
2026-01-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9393 0.34%
2026-01-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9361 -0.13%
2026-01-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9373 0.05%
2026-01-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9368 -0.14%
2026-01-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9381 0.04%
2026-01-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9377 0.13%
2026-01-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9365 0.24%
2026-01-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9343 -0.09%
2026-01-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9351 -0.03%
2026-01-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.27%
2026-01-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9329 0.24%
2025-12-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 -0.08%
2025-12-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.06%
2025-12-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 -0.13%
2025-12-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9320 0.06%
2025-12-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.05%
2025-12-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 0.00%
2025-12-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 0.04%
2025-12-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9305 -0.06%
2025-12-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9311 0.09%
2025-12-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9303 0.10%
2025-12-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9294 0.23%
2025-12-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 -0.22%
2025-12-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 -0.10%
2025-12-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9302 0.12%
2025-12-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 -0.01%
2025-12-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 0.03%
2025-12-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9289 -0.12%
2025-12-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 -0.15%
2025-12-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.09%
2025-12-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 -0.14%
2025-12-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9319 -0.01%
2025-12-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9320 -0.09%
2025-12-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 0.17%
2025-11-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9312 0.04%
2025-11-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 0.01%
2025-11-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 -0.17%
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2025-11-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9316 -0.10%
2025-11-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.31%
2025-11-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 -0.07%
2025-11-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9361 0.04%
2025-11-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9357 -0.16%
2025-11-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9372 -0.09%
2025-11-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 -0.17%
2025-11-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9396 0.05%
2025-11-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9391 0.01%
2025-11-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9390 -0.02%
2025-11-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.16%
2025-11-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9377 0.01%
2025-11-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.13%
2025-11-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.14%
2025-11-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9351 0.06%
2025-11-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9345 0.28%
2025-10-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9319 -0.02%
2025-10-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9321 -0.03%
2025-10-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.17%
2025-10-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 -0.06%
2025-10-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.25%
2025-10-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.00%
2025-10-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.16%
2025-10-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9276 0.02%
2025-10-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 0.06%
2025-10-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9268 0.06%
2025-10-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9262 -0.19%
2025-10-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9280 0.15%
2025-10-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9266 0.17%
2025-10-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9250 0.16%
2025-10-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9235 -0.06%
2025-10-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9241 0.11%
2025-10-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9231 0.30%
2025-09-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.00%
2025-09-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.00%
2025-09-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 -0.03%
2025-09-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9206 -0.17%
2025-09-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.20%
2025-09-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.03%
2025-09-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 -0.18%
2025-09-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9218 0.14%
2025-09-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9205 -0.46%
2025-09-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9248 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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