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工银聚瑞混合C基金净值查询(011728)

近一季工银聚瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚瑞混合C011728净值及计算阶段收益
近一季011728基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚瑞混合C 1.0447 0.19%
2026-09-15 工银聚瑞混合C 1.0427 -0.18%
2026-09-14 工银聚瑞混合C 1.0446 -0.13%
2026-09-11 工银聚瑞混合C 1.0460 -0.44%
2026-09-10 工银聚瑞混合C 1.0506 -0.11%
2026-09-09 工银聚瑞混合C 1.0518 0.36%
2026-09-08 工银聚瑞混合C 1.0480 -0.04%
2026-09-07 工银聚瑞混合C 1.0484 0.01%
2026-09-04 工银聚瑞混合C 1.0483 -0.27%
2026-09-03 工银聚瑞混合C 1.0511 0.15%
2026-09-02 工银聚瑞混合C 1.0495 -0.29%
2026-09-01 工银聚瑞混合C 1.0526 -0.13%
2026-08-31 工银聚瑞混合C 1.0540 -0.17%
2026-08-28 工银聚瑞混合C 1.0558 0.03%
2026-08-27 工银聚瑞混合C 1.0555 0.30%
2026-08-26 工银聚瑞混合C 1.0523 0.22%
2026-08-25 工银聚瑞混合C 1.0500 -0.29%
2026-08-24 工银聚瑞混合C 1.0531 -0.23%
2026-08-21 工银聚瑞混合C 1.0555 0.25%
2026-08-20 工银聚瑞混合C 1.0529 0.15%
2026-08-19 工银聚瑞混合C 1.0513 -0.62%
2026-08-18 工银聚瑞混合C 1.0579 -0.09%
2026-08-17 工银聚瑞混合C 1.0588 0.55%
2026-08-14 工银聚瑞混合C 1.0530 0.05%
2026-08-13 工银聚瑞混合C 1.0525 -0.27%
2026-08-12 工银聚瑞混合C 1.0554 0.13%
2026-08-11 工银聚瑞混合C 1.0540 -0.46%
2026-08-10 工银聚瑞混合C 1.0589 0.13%
2026-08-07 工银聚瑞混合C 1.0575 0.31%
2026-08-06 工银聚瑞混合C 1.0542 0.11%
2026-08-05 工银聚瑞混合C 1.0530 0.58%
2026-08-04 工银聚瑞混合C 1.0469 0.08%
2026-08-03 工银聚瑞混合C 1.0461 -0.18%
2026-07-31 工银聚瑞混合C 1.0480 0.26%
2026-07-30 工银聚瑞混合C 1.0453 -0.12%
2026-07-29 工银聚瑞混合C 1.0466 0.31%
2026-07-28 工银聚瑞混合C 1.0434 -0.29%
2026-07-27 工银聚瑞混合C 1.0464 0.48%
2026-07-24 工银聚瑞混合C 1.0414 -0.50%
2026-07-23 工银聚瑞混合C 1.0466 0.23%
2026-07-22 工银聚瑞混合C 1.0442 0.03%
2026-07-21 工银聚瑞混合C 1.0439 0.57%
2026-07-20 工银聚瑞混合C 1.0380 0.04%
2026-07-17 工银聚瑞混合C 1.0376 -0.60%
2026-07-16 工银聚瑞混合C 1.0439 -0.10%
2026-07-15 工银聚瑞混合C 1.0449 -0.11%
2026-07-14 工银聚瑞混合C 1.0461 0.53%
2026-07-13 工银聚瑞混合C 1.0406 -0.44%
2026-07-10 工银聚瑞混合C 1.0452 -0.24%
2026-07-09 工银聚瑞混合C 1.0477 0.28%
2026-07-08 工银聚瑞混合C 1.0448 -0.25%
2026-07-07 工银聚瑞混合C 1.0474 -0.30%
2026-07-06 工银聚瑞混合C 1.0506 -0.04%
2026-07-03 工银聚瑞混合C 1.0510 0.57%
2026-07-02 工银聚瑞混合C 1.0450 -0.09%
2026-07-01 工银聚瑞混合C 1.0459 -0.09%
2026-06-30 工银聚瑞混合C 1.0468 0.08%
2026-06-29 工银聚瑞混合C 1.0460 -0.04%
2026-06-26 工银聚瑞混合C 1.0464 -0.53%
2026-06-25 工银聚瑞混合C 1.0520 -0.01%
2026-06-24 工银聚瑞混合C 1.0521 0.04%
2026-06-23 工银聚瑞混合C 1.0517 -0.90%
2026-06-22 工银聚瑞混合C 1.0612 0.33%
2026-06-18 工银聚瑞混合C 1.0577 -0.11%
2026-06-17 工银聚瑞混合C 1.0589 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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