热搜: 山西汾酒 广发科技先锋混合 易方达上证50增强A 天弘精选混合A

易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)

近一季易方达悦信一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达悦信一年持有混合C011721净值及计算阶段收益
近一季011721基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦信一年持有混合C 1.1264 -0.12%
2026-09-15 易方达悦信一年持有混合C 1.1277 -0.24%
2026-09-14 易方达悦信一年持有混合C 1.1304 0.00%
2026-09-11 易方达悦信一年持有混合C 1.1304 -0.26%
2026-09-10 易方达悦信一年持有混合C 1.1333 -0.21%
2026-09-09 易方达悦信一年持有混合C 1.1357 0.13%
2026-09-08 易方达悦信一年持有混合C 1.1342 -0.11%
2026-09-07 易方达悦信一年持有混合C 1.1354 0.10%
2026-09-04 易方达悦信一年持有混合C 1.1343 0.07%
2026-09-03 易方达悦信一年持有混合C 1.1335 0.21%
2026-09-02 易方达悦信一年持有混合C 1.1311 -0.45%
2026-09-01 易方达悦信一年持有混合C 1.1362 0.00%
2026-08-31 易方达悦信一年持有混合C 1.1362 0.03%
2026-08-28 易方达悦信一年持有混合C 1.1359 -0.02%
2026-08-27 易方达悦信一年持有混合C 1.1361 0.15%
2026-08-26 易方达悦信一年持有混合C 1.1344 0.16%
2026-08-25 易方达悦信一年持有混合C 1.1326 0.05%
2026-08-24 易方达悦信一年持有混合C 1.1320 -0.26%
2026-08-21 易方达悦信一年持有混合C 1.1349 0.12%
2026-08-20 易方达悦信一年持有混合C 1.1335 0.09%
2026-08-19 易方达悦信一年持有混合C 1.1325 -0.35%
2026-08-18 易方达悦信一年持有混合C 1.1365 0.19%
2026-08-17 易方达悦信一年持有混合C 1.1344 0.40%
2026-08-14 易方达悦信一年持有混合C 1.1299 -0.06%
2026-08-13 易方达悦信一年持有混合C 1.1306 -0.23%
2026-08-12 易方达悦信一年持有混合C 1.1332 0.04%
2026-08-11 易方达悦信一年持有混合C 1.1327 -0.36%
2026-08-10 易方达悦信一年持有混合C 1.1368 0.29%
2026-08-07 易方达悦信一年持有混合C 1.1335 0.20%
2026-08-06 易方达悦信一年持有混合C 1.1312 -0.25%
2026-08-05 易方达悦信一年持有混合C 1.1340 0.41%
2026-08-04 易方达悦信一年持有混合C 1.1294 -0.22%
2026-08-03 易方达悦信一年持有混合C 1.1319 0.07%
2026-07-31 易方达悦信一年持有混合C 1.1311 0.26%
2026-07-30 易方达悦信一年持有混合C 1.1282 0.22%
2026-07-29 易方达悦信一年持有混合C 1.1257 0.41%
2026-07-28 易方达悦信一年持有混合C 1.1211 -0.29%
2026-07-27 易方达悦信一年持有混合C 1.1244 1.02%
2026-07-24 易方达悦信一年持有混合C 1.1131 -0.51%
2026-07-23 易方达悦信一年持有混合C 1.1188 0.37%
2026-07-22 易方达悦信一年持有混合C 1.1147 0.23%
2026-07-21 易方达悦信一年持有混合C 1.1121 0.42%
2026-07-20 易方达悦信一年持有混合C 1.1075 0.74%
2026-07-17 易方达悦信一年持有混合C 1.0994 -0.57%
2026-07-16 易方达悦信一年持有混合C 1.1057 -0.30%
2026-07-15 易方达悦信一年持有混合C 1.1090 0.28%
2026-07-14 易方达悦信一年持有混合C 1.1059 0.48%
2026-07-13 易方达悦信一年持有混合C 1.1006 -0.34%
2026-07-10 易方达悦信一年持有混合C 1.1043 -0.03%
2026-07-09 易方达悦信一年持有混合C 1.1046 0.14%
2026-07-08 易方达悦信一年持有混合C 1.1031 -0.22%
2026-07-07 易方达悦信一年持有混合C 1.1055 -0.23%
2026-07-06 易方达悦信一年持有混合C 1.1080 0.30%
2026-07-03 易方达悦信一年持有混合C 1.1047 0.53%
2026-07-02 易方达悦信一年持有混合C 1.0989 -0.26%
2026-07-01 易方达悦信一年持有混合C 1.1018 0.19%
2026-06-30 易方达悦信一年持有混合C 1.0997 -0.05%
2026-06-29 易方达悦信一年持有混合C 1.1003 0.32%
2026-06-26 易方达悦信一年持有混合C 1.0968 -0.74%
2026-06-25 易方达悦信一年持有混合C 1.1050 -0.22%
2026-06-24 易方达悦信一年持有混合C 1.1074 0.17%
2026-06-23 易方达悦信一年持有混合C 1.1055 -0.75%
2026-06-22 易方达悦信一年持有混合C 1.1138 0.41%
2026-06-18 易方达悦信一年持有混合C 1.1092 -0.46%
2026-06-17 易方达悦信一年持有混合C 1.1143 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云