近一年易方达悦信一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦信一年持有混合C011721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1264 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1277 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1304 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1304 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1333 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1357 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1342 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1354 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1311 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1362 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1362 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1359 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1361 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1344 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1326 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1320 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1349 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1325 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1365 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1344 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1299 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1306 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1332 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1327 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1368 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1335 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1312 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1340 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1294 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1319 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1311 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1282 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1257 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1211 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1244 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1131 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1188 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1147 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1121 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1075 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0994 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1057 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1090 |
0.28% |
| 2026-07-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1059 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1006 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1043 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1046 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1031 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1055 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1080 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1047 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0989 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1018 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1003 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0968 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1050 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1074 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1055 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1138 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1092 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1143 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1126 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1155 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1098 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1042 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1064 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1105 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1085 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1149 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1181 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1206 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1223 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1191 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1200 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1195 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1211 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1232 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1205 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1205 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1151 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1199 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1196 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1183 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1208 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1228 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1286 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1272 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1289 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1268 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1238 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1257 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1164 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1158 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1169 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1162 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1195 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1188 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1182 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1180 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1185 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1146 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1147 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1106 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1115 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1092 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1107 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1008 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0995 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1016 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1049 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0985 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1019 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1012 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1000 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1055 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0996 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0936 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1033 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1065 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1141 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1129 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1148 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1173 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1196 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1204 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1169 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1119 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1150 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1125 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1112 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1153 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1208 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1201 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1190 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1217 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1215 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1182 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1246 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1237 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1222 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1220 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1176 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1173 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1208 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1186 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1116 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1208 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1270 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1234 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1167 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1138 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1159 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1104 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1095 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1066 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1062 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1058 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1070 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1060 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1054 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1058 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1044 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1027 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1055 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1074 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1054 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1008 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1003 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0990 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1021 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1006 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0995 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0993 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0996 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0989 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0974 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0978 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0942 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0972 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0979 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0953 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0963 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0961 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0976 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0982 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0956 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0958 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0963 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0966 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0946 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0938 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0948 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0950 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0939 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0938 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0975 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0983 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0972 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0988 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1009 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1036 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1003 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1013 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1019 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1003 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0997 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0976 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0961 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0992 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0987 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0999 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0993 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0956 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0962 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0937 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0925 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0914 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0920 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0894 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0891 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0925 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0937 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0904 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0921 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0948 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0973 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0936 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0914 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0885 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0900 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0885 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0863 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0870 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0878 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0883 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0926 |
0.30% |
