近半年长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合C011674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6754 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6700 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6759 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6600 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6701 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6798 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6943 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6931 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6985 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6892 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6989 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7049 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7133 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7058 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6970 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6921 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7192 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7270 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7121 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7288 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7287 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7180 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7241 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7225 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7258 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7219 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7262 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6897 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6776 |
3.20% |
| 2026-08-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6566 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6676 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6632 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6949 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6919 |
-3.69% |
| 2026-07-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7184 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7054 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7218 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7249 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7284 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7149 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7444 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7606 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7330 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7172 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7265 |
2.17% |
| 2026-07-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7111 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7029 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7190 |
-3.55% |
| 2026-07-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7445 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7318 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7053 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6860 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6677 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6749 |
6.97% |
| 2026-06-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6309 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6463 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6486 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6376 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6339 |
-1.47% |
| 2026-06-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6432 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6277 |
-1.05% |
| 2026-06-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6343 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6431 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6425 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6238 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6251 |
0.73% |
| 2026-06-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6206 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6179 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6377 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6440 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6502 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6555 |
-2.41% |
| 2026-06-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6713 |
-3.78% |
| 2026-05-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6977 |
3.29% |
| 2026-05-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6755 |
-2.71% |
| 2026-05-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6938 |
0.98% |
| 2026-05-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6871 |
-1.92% |
| 2026-05-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7003 |
-1.21% |
| 2026-05-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7088 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7111 |
0.40% |
| 2026-05-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7083 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7053 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7070 |
-2.07% |
| 2026-05-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7216 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7321 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7500 |
-1.00% |
| 2026-05-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7575 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7590 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7573 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7655 |
1.14% |
| 2026-04-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7569 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7551 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7639 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7674 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7629 |
-3.28% |
| 2026-04-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7879 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7831 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7887 |
-0.87% |
| 2026-04-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7956 |
-1.57% |
| 2026-04-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
-0.11% |
| 2026-04-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8090 |
4.01% |
| 2026-04-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7778 |
-0.26% |
| 2026-04-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7798 |
-0.90% |
| 2026-04-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7869 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7849 |
-1.44% |
| 2026-04-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7964 |
-0.80% |
| 2026-04-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8028 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8056 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8102 |
1.11% |
| 2026-04-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
7.56% |
| 2026-03-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7450 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7537 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7545 |
6.12% |
| 2026-03-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7110 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7214 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7159 |
3.60% |
| 2026-03-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6910 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7201 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7309 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7498 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7429 |
0.49% |
