近一年长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合A011673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6935 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6878 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6939 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6776 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6880 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6979 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7091 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7128 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7115 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7170 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7075 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7088 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7174 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7235 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7321 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7244 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7154 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7104 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7381 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7461 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7308 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7479 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7478 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7369 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7431 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7414 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7448 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7408 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7452 |
5.18% |
| 2026-08-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7085 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7077 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6953 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6737 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6850 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6805 |
-4.54% |
| 2026-07-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7129 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7099 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7370 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7236 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7405 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7437 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7472 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7334 |
3.50% |
| 2026-07-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7086 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7636 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7803 |
3.78% |
| 2026-07-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7519 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7357 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7452 |
2.17% |
| 2026-07-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7294 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7209 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7375 |
-3.54% |
| 2026-07-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7636 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7506 |
3.77% |
| 2026-07-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7233 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7035 |
2.73% |
| 2026-06-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6848 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6921 |
6.97% |
| 2026-06-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6470 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6628 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6652 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6539 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6501 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6595 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6437 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6504 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6594 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6588 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6396 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6409 |
0.72% |
| 2026-06-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6363 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6335 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6537 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6602 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6666 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6720 |
-2.41% |
| 2026-06-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6882 |
-3.79% |
| 2026-05-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7153 |
3.31% |
| 2026-05-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6924 |
-2.72% |
| 2026-05-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7112 |
0.98% |
| 2026-05-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7043 |
-1.93% |
| 2026-05-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7179 |
-1.20% |
| 2026-05-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7265 |
-0.33% |
| 2026-05-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7289 |
0.40% |
| 2026-05-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7260 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7229 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7246 |
-2.07% |
| 2026-05-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7396 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7504 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7687 |
-1.00% |
| 2026-05-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7764 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7779 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7761 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7844 |
1.13% |
| 2026-04-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7756 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7737 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7827 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7863 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7817 |
-3.27% |
| 2026-04-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8073 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8024 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8081 |
-0.87% |
| 2026-04-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8152 |
-1.56% |
| 2026-04-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8279 |
-0.11% |
| 2026-04-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8288 |
4.02% |
| 2026-04-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7968 |
-0.26% |
| 2026-04-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7989 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8061 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8040 |
-1.45% |
| 2026-04-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8158 |
-0.80% |
| 2026-04-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8224 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8253 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8300 |
1.12% |
| 2026-04-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8208 |
7.56% |
| 2026-03-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7631 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7721 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7728 |
6.11% |
| 2026-03-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7283 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7389 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7332 |
3.60% |
| 2026-03-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7077 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7374 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7486 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7679 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7608 |
0.49% |
| 2026-03-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7571 |
2.41% |
| 2026-03-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7393 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7506 |
-2.72% |
| 2026-03-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7710 |
-2.06% |
| 2026-03-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7869 |
4.40% |
| 2026-03-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7537 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7624 |
4.35% |
| 2026-03-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7306 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7150 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7235 |
-4.39% |
| 2026-03-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7567 |
-2.15% |
| 2026-02-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7733 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7680 |
-1.81% |
| 2026-02-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7819 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7829 |
-1.33% |
| 2026-02-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7933 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7967 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7984 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8036 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7839 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7661 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7739 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7750 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7677 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7549 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7782 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7825 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7881 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7868 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7836 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7971 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7856 |
-2.35% |
| 2026-01-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8041 |
-0.29% |
| 2026-01-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8064 |
-1.48% |
| 2026-01-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8185 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8336 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8355 |
-0.92% |
| 2026-01-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8433 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8493 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8476 |
-0.27% |
| 2026-01-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8499 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8385 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8364 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8057 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8025 |
5.27% |
| 2025-12-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7623 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7670 |
-0.85% |
| 2025-12-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7736 |
-2.08% |
| 2025-12-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7897 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7904 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7908 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7958 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7950 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7975 |
2.59% |
| 2025-12-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7774 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7839 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7785 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7880 |
-4.99% |
| 2025-12-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8273 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8184 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8170 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8195 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8302 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8319 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8324 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8177 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8263 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8380 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8483 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8477 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8482 |
1.71% |
| 2025-11-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8339 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8256 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8038 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8333 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8250 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8299 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8393 |
-2.63% |
| 2025-11-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8614 |
0.37% |
| 2025-11-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8582 |
5.09% |
| 2025-11-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8166 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7998 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8004 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7867 |
-2.80% |
| 2025-11-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8087 |
-0.33% |
| 2025-11-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8114 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8155 |
-3.94% |
| 2025-11-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8476 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8433 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7843 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7969 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8025 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8100 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8039 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8063 |
-2.82% |
| 2025-10-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8290 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8327 |
-0.80% |
| 2025-10-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8394 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8494 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8459 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8258 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7922 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8319 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8318 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8466 |
-3.87% |
| 2025-09-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8807 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8597 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8538 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8785 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8840 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8745 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8915 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8756 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8967 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.8932 |
-1.92% |
