近一季长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合A011673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6935 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6878 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6939 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6776 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6880 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6979 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7091 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7128 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7115 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7170 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7075 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7088 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7174 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7235 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7321 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7244 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7154 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7104 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7381 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7461 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7308 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7479 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7478 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7369 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7431 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7414 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7448 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7408 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7452 |
5.18% |
| 2026-08-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7085 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7077 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6953 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6737 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6850 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6805 |
-4.54% |
| 2026-07-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7129 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7099 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7370 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7236 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7405 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7437 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7472 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7334 |
3.50% |
| 2026-07-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7086 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7636 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7803 |
3.78% |
| 2026-07-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7519 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7357 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7452 |
2.17% |
| 2026-07-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7294 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7209 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7375 |
-3.54% |
| 2026-07-06 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7636 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7506 |
3.77% |
| 2026-07-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7233 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7035 |
2.73% |
| 2026-06-30 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6848 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6921 |
6.97% |
| 2026-06-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6470 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6628 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6652 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6539 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6501 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6595 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6437 |
-1.04% |
