近一月长城医药科技六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合A011673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6878 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6939 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6776 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6880 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.6979 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7091 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7128 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7115 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7170 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7075 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7088 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7174 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7235 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7321 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7244 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7154 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7104 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7381 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7461 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7308 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7479 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城医药科技六个月持有混合A |
0.7478 |
1.48% |
