近半年汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1041 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1229 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1465 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1310 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1555 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1572 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1368 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1050 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1047 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0935 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0892 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0845 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0911 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0559 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0291 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0316 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0880 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0831 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0803 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1185 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1144 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1133 |
-2.20% |
| 2025-11-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1383 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1460 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1676 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1316 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1322 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1392 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1358 |
-5.77% |
| 2025-10-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2013 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2244 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2099 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2076 |
4.69% |
| 2025-10-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0956 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1043 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1145 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0664 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0362 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0738 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0751 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0475 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1064 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1241 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1632 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1567 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1281 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1636 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1546 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1414 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1355 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1117 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1054 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0939 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0775 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0732 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0819 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0827 |
6.21% |
| 2025-09-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0194 |
3.53% |
| 2025-09-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9846 |
-0.90% |
| 2025-09-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9935 |
-2.53% |
| 2025-09-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0193 |
5.00% |
| 2025-09-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9708 |
-6.43% |
| 2025-09-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0375 |
1.12% |
| 2025-09-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0260 |
-3.28% |
| 2025-09-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0608 |
3.25% |
| 2025-08-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0274 |
0.73% |
| 2025-08-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0200 |
5.11% |
| 2025-08-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9704 |
0.56% |
| 2025-08-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9650 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9745 |
3.48% |
| 2025-08-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9417 |
3.21% |
| 2025-08-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9124 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9174 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9097 |
0.90% |
| 2025-08-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9016 |
1.18% |
| 2025-08-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8911 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8832 |
-1.43% |
| 2025-08-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8960 |
4.73% |
| 2025-08-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8555 |
1.98% |
| 2025-08-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8389 |
0.91% |
| 2025-08-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8313 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8359 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8378 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8339 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8313 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8273 |
-1.80% |
| 2025-07-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8425 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8432 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8468 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8309 |
1.26% |
| 2025-07-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8206 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8225 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8153 |
0.54% |
| 2025-07-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8109 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8126 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8109 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8077 |
1.78% |
| 2025-07-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7936 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7970 |
3.31% |
| 2025-07-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7715 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7696 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7695 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7689 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7748 |
2.58% |
| 2025-07-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7553 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7595 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7577 |
0.72% |
| 2025-07-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7523 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7631 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7627 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7573 |
0.83% |
| 2025-06-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7511 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7524 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7428 |
1.41% |
| 2025-06-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7325 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7319 |
0.29% |
| 2025-06-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7298 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7374 |
0.66% |
| 2025-06-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7326 |
-0.31% |
