今年以来汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6860 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6611 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6519 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6634 |
6.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5629 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6048 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6160 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6436 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6941 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6654 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6975 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6332 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6165 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6243 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6866 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6506 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6490 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7888 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7997 |
4.77% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7178 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6989 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7079 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6672 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6875 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7091 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6543 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6408 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5852 |
8.19% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4652 |
-4.11% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5254 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4550 |
-8.43% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5776 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5970 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7758 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7154 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7262 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7611 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8378 |
10.39% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6649 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7364 |
-9.25% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8970 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9767 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0292 |
5.83% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9175 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0089 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1270 |
7.23% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9836 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0046 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0179 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0683 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0398 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2374 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.3032 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2218 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2220 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2904 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1819 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1040 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1981 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1441 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0761 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9945 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9386 |
7.40% |
| 2026-06-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8050 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8071 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8092 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8588 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7651 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7974 |
-5.15% |
| 2026-06-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8899 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8436 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7826 |
4.25% |
| 2026-06-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7100 |
-4.80% |
| 2026-05-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7921 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8292 |
2.61% |
| 2026-05-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7827 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8061 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7941 |
4.77% |
| 2026-05-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7124 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6777 |
2.44% |
| 2026-05-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6377 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6179 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6001 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6255 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6614 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6018 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5773 |
4.55% |
| 2026-05-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5086 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4243 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4154 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4008 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4168 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3871 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4128 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4219 |
3.55% |
| 2026-04-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3731 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3685 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3666 |
2.82% |
| 2026-04-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3291 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2868 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3083 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2742 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2713 |
3.10% |
| 2026-04-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2331 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2173 |
8.04% |
| 2026-04-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1267 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1273 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1149 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1434 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1388 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1388 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1459 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1701 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1371 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1146 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1639 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1496 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1762 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1317 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1695 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1521 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1547 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1783 |
-1.61% |
| 2026-03-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1973 |
3.91% |
| 2026-03-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1522 |
-3.09% |
| 2026-03-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1878 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2004 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1795 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1909 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2381 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2295 |
-2.33% |
| 2026-02-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2581 |
2.33% |
| 2026-02-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2294 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2061 |
2.58% |
| 2026-02-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1758 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1840 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1687 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1910 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1888 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1437 |
-1.10% |
| 2026-02-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1564 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1744 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2041 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1937 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2280 |
1.10% |
| 2026-01-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2146 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2557 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2358 |
1.97% |
| 2026-01-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2119 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2198 |
-2.14% |
| 2026-01-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2459 |
1.52% |
| 2026-01-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2273 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2002 |
-2.62% |
| 2026-01-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2317 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2344 |
1.68% |
| 2026-01-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2140 |
2.07% |
| 2026-01-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1894 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1701 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1869 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1876 |
-0.49% |
| 2026-01-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1935 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2150 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1998 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2009 |
3.53% |
