近一季汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6860 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6611 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6519 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6634 |
6.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5629 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6048 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6160 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6436 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6941 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6654 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6975 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6332 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6165 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6243 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6866 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6506 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6490 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7888 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7997 |
4.77% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7178 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6989 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7079 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6672 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6875 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7091 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6543 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6408 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5852 |
8.19% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4652 |
-4.11% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5254 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4550 |
-8.43% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5776 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5970 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7758 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7154 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7262 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7611 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8378 |
10.39% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6649 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7364 |
-9.25% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8970 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9767 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0292 |
5.83% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9175 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0089 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1270 |
7.23% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9836 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0046 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0179 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0683 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0398 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2374 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.3032 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2218 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2220 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2904 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1819 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1040 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1981 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1441 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0761 |
4.09% |
