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天弘京津冀发起债C基金净值查询(011657)

近一年天弘京津冀发起债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘京津冀发起债C011657净值及计算阶段收益
近一年011657基金累计收益率3.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 天弘京津冀发起债C 1.0379 -0.12%
2024-04-25 天弘京津冀发起债C 1.0391 -0.01%
2024-04-24 天弘京津冀发起债C 1.0392 -0.17%
2024-04-23 天弘京津冀发起债C 1.0410 0.09%
2024-04-22 天弘京津冀发起债C 1.0401 0.10%
2024-04-19 天弘京津冀发起债C 1.0391 0.06%
2024-04-18 天弘京津冀发起债C 1.0385 0.07%
2024-04-17 天弘京津冀发起债C 1.0378 0.06%
2024-04-16 天弘京津冀发起债C 1.0372 0.01%
2024-04-15 天弘京津冀发起债C 1.0371 0.05%
2024-04-12 天弘京津冀发起债C 1.0366 0.08%
2024-04-11 天弘京津冀发起债C 1.0358 0.06%
2024-04-10 天弘京津冀发起债C 1.0352 0.03%
2024-04-09 天弘京津冀发起债C 1.0349 0.05%
2024-04-08 天弘京津冀发起债C 1.0344 0.05%
2024-04-03 天弘京津冀发起债C 1.0339 0.07%
2024-04-02 天弘京津冀发起债C 1.0332 0.05%
2024-04-01 天弘京津冀发起债C 1.0327 -0.02%
2024-03-29 天弘京津冀发起债C 1.0329 0.02%
2024-03-28 天弘京津冀发起债C 1.0327 0.00%
2024-03-27 天弘京津冀发起债C 1.0327 0.02%
2024-03-26 天弘京津冀发起债C 1.0325 0.00%
2024-03-25 天弘京津冀发起债C 1.0325 -0.01%
2024-03-22 天弘京津冀发起债C 1.0326 -0.01%
2024-03-21 天弘京津冀发起债C 1.0327 0.02%
2024-03-20 天弘京津冀发起债C 1.0325 -0.03%
2024-03-19 天弘京津冀发起债C 1.0328 0.04%
2024-03-18 天弘京津冀发起债C 1.0324 0.06%
2024-03-15 天弘京津冀发起债C 1.0318 0.03%
2024-03-14 天弘京津冀发起债C 1.0315 -0.05%
2024-03-13 天弘京津冀发起债C 1.0320 -0.03%
2024-03-12 天弘京津冀发起债C 1.0323 -0.04%
2024-03-11 天弘京津冀发起债C 1.0327 -0.11%
2024-03-08 天弘京津冀发起债C 1.0338 -0.01%
2024-03-07 天弘京津冀发起债C 1.0339 0.00%
2024-03-06 天弘京津冀发起债C 1.0339 0.09%
2024-03-05 天弘京津冀发起债C 1.0330 0.02%
2024-03-04 天弘京津冀发起债C 1.0328 0.05%
2024-03-01 天弘京津冀发起债C 1.0323 -0.12%
2024-02-29 天弘京津冀发起债C 1.0335 0.08%
2024-02-28 天弘京津冀发起债C 1.0327 0.05%
2024-02-27 天弘京津冀发起债C 1.0322 0.00%
2024-02-26 天弘京津冀发起债C 1.0322 0.10%
2024-02-23 天弘京津冀发起债C 1.0312 0.04%
2024-02-22 天弘京津冀发起债C 1.0308 0.05%
2024-02-21 天弘京津冀发起债C 1.0303 0.02%
2024-02-20 天弘京津冀发起债C 1.0301 0.04%
2024-02-19 天弘京津冀发起债C 1.0297 0.07%
2024-02-08 天弘京津冀发起债C 1.0290 0.01%
2024-02-07 天弘京津冀发起债C 1.0289 0.04%
2024-02-06 天弘京津冀发起债C 1.0285 -0.05%
2024-02-05 天弘京津冀发起债C 1.0290 0.07%
2024-02-02 天弘京津冀发起债C 1.0283 0.01%
2024-02-01 天弘京津冀发起债C 1.0282 0.03%
2024-01-31 天弘京津冀发起债C 1.0279 0.06%
2024-01-30 天弘京津冀发起债C 1.0273 0.07%
2024-01-29 天弘京津冀发起债C 1.0266 0.03%
2024-01-26 天弘京津冀发起债C 1.0263 0.01%
2024-01-25 天弘京津冀发起债C 1.0262 0.03%
2024-01-24 天弘京津冀发起债C 1.0259 0.00%
2024-01-23 天弘京津冀发起债C 1.0259 0.00%
2024-01-22 天弘京津冀发起债C 1.0259 0.04%
2024-01-19 天弘京津冀发起债C 1.0255 0.02%
2024-01-18 天弘京津冀发起债C 1.0253 0.02%
2024-01-17 天弘京津冀发起债C 1.0251 0.02%
2024-01-16 天弘京津冀发起债C 1.0249 0.00%
2024-01-15 天弘京津冀发起债C 1.0249 0.02%
2024-01-12 天弘京津冀发起债C 1.0247 -0.01%
2024-01-11 天弘京津冀发起债C 1.0248 0.01%
2024-01-10 天弘京津冀发起债C 1.0247 0.00%
2024-01-09 天弘京津冀发起债C 1.0247 0.05%
2024-01-08 天弘京津冀发起债C 1.0242 0.04%
2024-01-05 天弘京津冀发起债C 1.0238 0.03%
2024-01-04 天弘京津冀发起债C 1.0235 0.02%
2024-01-03 天弘京津冀发起债C 1.0233 -0.01%
2024-01-02 天弘京津冀发起债C 1.0234 0.03%
2023-12-29 天弘京津冀发起债C 1.0231 0.06%
2023-12-28 天弘京津冀发起债C 1.0225 0.06%
2023-12-27 天弘京津冀发起债C 1.0219 0.08%
2023-12-26 天弘京津冀发起债C 1.0211 0.03%
2023-12-25 天弘京津冀发起债C 1.0208 0.06%
2023-12-22 天弘京津冀发起债C 1.0202 0.04%
2023-12-21 天弘京津冀发起债C 1.0198 0.06%
2023-12-20 天弘京津冀发起债C 1.0192 0.00%
2023-12-19 天弘京津冀发起债C 1.0192 0.00%
2023-12-18 天弘京津冀发起债C 1.0192 0.07%
2023-12-15 天弘京津冀发起债C 1.0185 0.05%
2023-12-14 天弘京津冀发起债C 1.0180 0.02%
2023-12-13 天弘京津冀发起债C 1.0178 0.03%
2023-12-12 天弘京津冀发起债C 1.0175 0.00%
2023-12-11 天弘京津冀发起债C 1.0175 0.02%
2023-12-08 天弘京津冀发起债C 1.0173 0.00%
2023-12-07 天弘京津冀发起债C 1.0173 0.00%
2023-12-06 天弘京津冀发起债C 1.0173 -0.02%
2023-12-05 天弘京津冀发起债C 1.0175 -0.02%
2023-12-04 天弘京津冀发起债C 1.0177 0.00%
2023-12-01 天弘京津冀发起债C 1.0177 0.01%
2023-11-30 天弘京津冀发起债C 1.0176 0.01%
2023-11-29 天弘京津冀发起债C 1.0175 -0.01%
2023-11-28 天弘京津冀发起债C 1.0176 -0.01%
2023-11-27 天弘京津冀发起债C 1.0177 -0.02%
2023-11-24 天弘京津冀发起债C 1.0179 0.00%
2023-11-23 天弘京津冀发起债C 1.0179 -0.02%
2023-11-22 天弘京津冀发起债C 1.0181 -0.02%
2023-11-20 天弘京津冀发起债C 1.0184 0.02%
2023-11-17 天弘京津冀发起债C 1.0182 0.03%
2023-11-16 天弘京津冀发起债C 1.0179 0.02%
2023-11-15 天弘京津冀发起债C 1.0177 0.03%
2023-11-14 天弘京津冀发起债C 1.0174 0.01%
2023-11-13 天弘京津冀发起债C 1.0173 0.03%
2023-11-10 天弘京津冀发起债C 1.0170 0.01%
2023-11-09 天弘京津冀发起债C 1.0169 0.02%
2023-11-08 天弘京津冀发起债C 1.0167 0.01%
2023-11-07 天弘京津冀发起债C 1.0166 0.00%
2023-11-06 天弘京津冀发起债C 1.0166 0.04%
2023-11-03 天弘京津冀发起债C 1.0162 0.02%
2023-11-02 天弘京津冀发起债C 1.0160 0.04%
2023-11-01 天弘京津冀发起债C 1.0156 0.02%
2023-10-31 天弘京津冀发起债C 1.0154 0.03%
2023-10-30 天弘京津冀发起债C 1.0151 0.04%
2023-10-27 天弘京津冀发起债C 1.0147 0.00%
2023-10-26 天弘京津冀发起债C 1.0147 0.02%
2023-10-25 天弘京津冀发起债C 1.0145 0.01%
2023-10-24 天弘京津冀发起债C 1.0144 -0.02%
2023-10-23 天弘京津冀发起债C 1.0146 0.02%
2023-10-20 天弘京津冀发起债C 1.0144 -0.02%
2023-10-19 天弘京津冀发起债C 1.0146 -0.05%
2023-10-18 天弘京津冀发起债C 1.0151 -0.01%
2023-10-17 天弘京津冀发起债C 1.0152 -0.01%
2023-10-16 天弘京津冀发起债C 1.0153 0.02%
2023-10-13 天弘京津冀发起债C 1.0151 0.01%
2023-10-12 天弘京津冀发起债C 1.0150 0.00%
2023-10-11 天弘京津冀发起债C 1.0150 -0.04%
2023-10-10 天弘京津冀发起债C 1.0154 -0.02%
2023-10-09 天弘京津冀发起债C 1.0156 0.10%
2023-09-28 天弘京津冀发起债C 1.0146 0.06%
2023-09-27 天弘京津冀发起债C 1.0140 0.00%
2023-09-26 天弘京津冀发起债C 1.0140 -0.02%
2023-09-25 天弘京津冀发起债C 1.0142 0.00%
2023-09-22 天弘京津冀发起债C 1.0142 0.00%
2023-09-21 天弘京津冀发起债C 1.0142 0.05%
2023-09-20 天弘京津冀发起债C 1.0137 0.01%
2023-09-19 天弘京津冀发起债C 1.0136 0.01%
2023-09-18 天弘京津冀发起债C 1.0135 -0.03%
2023-09-15 天弘京津冀发起债C 1.0138 0.00%
2023-09-14 天弘京津冀发起债C 1.0138 0.08%
2023-09-13 天弘京津冀发起债C 1.0130 0.08%
2023-09-12 天弘京津冀发起债C 1.0122 0.03%
2023-09-11 天弘京津冀发起债C 1.0119 -0.05%
2023-09-08 天弘京津冀发起债C 1.0124 -0.07%
2023-09-07 天弘京津冀发起债C 1.0131 -0.09%
2023-09-06 天弘京津冀发起债C 1.0140 -0.06%
2023-09-05 天弘京津冀发起债C 1.0146 0.00%
2023-09-04 天弘京津冀发起债C 1.0146 -0.07%
2023-09-01 天弘京津冀发起债C 1.0153 -0.04%
2023-08-31 天弘京津冀发起债C 1.0157 0.02%
2023-08-30 天弘京津冀发起债C 1.0155 0.01%
2023-08-29 天弘京津冀发起债C 1.0454 -0.04%
2023-08-28 天弘京津冀发起债C 1.0458 -0.04%
2023-08-25 天弘京津冀发起债C 1.0462 -0.03%
2023-08-24 天弘京津冀发起债C 1.0465 0.00%
2023-08-23 天弘京津冀发起债C 1.0465 0.00%
2023-08-22 天弘京津冀发起债C 1.0465 0.00%
2023-08-21 天弘京津冀发起债C 1.0465 0.06%
2023-08-18 天弘京津冀发起债C 1.0459 0.02%
2023-08-17 天弘京津冀发起债C 1.0457 0.00%
2023-08-16 天弘京津冀发起债C 1.0457 0.05%
2023-08-15 天弘京津冀发起债C 1.0452 0.08%
2023-08-14 天弘京津冀发起债C 1.0444 0.06%
2023-08-11 天弘京津冀发起债C 1.0438 0.04%
2023-08-10 天弘京津冀发起债C 1.0434 0.01%
2023-08-09 天弘京津冀发起债C 1.0433 0.02%
2023-08-08 天弘京津冀发起债C 1.0431 0.04%
2023-08-07 天弘京津冀发起债C 1.0427 0.04%
2023-08-04 天弘京津冀发起债C 1.0423 0.02%
2023-08-03 天弘京津冀发起债C 1.0421 0.05%
2023-08-02 天弘京津冀发起债C 1.0416 0.02%
2023-08-01 天弘京津冀发起债C 1.0414 0.02%
2023-07-31 天弘京津冀发起债C 1.0412 -0.03%
2023-07-28 天弘京津冀发起债C 1.0415 -0.05%
2023-07-27 天弘京津冀发起债C 1.0420 0.05%
2023-07-26 天弘京津冀发起债C 1.0415 0.02%
2023-07-25 天弘京津冀发起债C 1.0413 -0.24%
2023-07-24 天弘京津冀发起债C 1.0438 0.08%
2023-07-21 天弘京津冀发起债C 1.0430 0.07%
2023-07-20 天弘京津冀发起债C 1.0423 0.01%
2023-07-19 天弘京津冀发起债C 1.0422 0.03%
2023-07-18 天弘京津冀发起债C 1.0419 0.04%
2023-07-17 天弘京津冀发起债C 1.0415 0.05%
2023-07-14 天弘京津冀发起债C 1.0410 0.00%
2023-07-13 天弘京津冀发起债C 1.0410 -0.01%
2023-07-12 天弘京津冀发起债C 1.0411 0.00%
2023-07-11 天弘京津冀发起债C 1.0411 0.04%
2023-07-10 天弘京津冀发起债C 1.0407 0.04%
2023-07-07 天弘京津冀发起债C 1.0403 0.04%
2023-07-06 天弘京津冀发起债C 1.0399 0.02%
2023-07-05 天弘京津冀发起债C 1.0397 0.03%
2023-07-04 天弘京津冀发起债C 1.0394 0.01%
2023-07-03 天弘京津冀发起债C 1.0393 0.03%
2023-06-30 天弘京津冀发起债C 1.0390 0.06%
2023-06-29 天弘京津冀发起债C 1.0384 0.02%
2023-06-28 天弘京津冀发起债C 1.0382 0.00%
2023-06-27 天弘京津冀发起债C 1.0382 -0.01%
2023-06-26 天弘京津冀发起债C 1.0383 0.03%
2023-06-21 天弘京津冀发起债C 1.0380 0.01%
2023-06-20 天弘京津冀发起债C 1.0379 0.00%
2023-06-19 天弘京津冀发起债C 1.0379 -0.05%
2023-06-16 天弘京津冀发起债C 1.0384 -0.04%
2023-06-15 天弘京津冀发起债C 1.0388 -0.03%
2023-06-14 天弘京津冀发起债C 1.0391 0.06%
2023-06-13 天弘京津冀发起债C 1.0385 0.07%
2023-06-12 天弘京津冀发起债C 1.0378 0.03%
2023-06-09 天弘京津冀发起债C 1.0375 0.05%
2023-06-08 天弘京津冀发起债C 1.0370 0.00%
2023-06-07 天弘京津冀发起债C 1.0370 0.04%
2023-06-06 天弘京津冀发起债C 1.0366 0.03%
2023-06-05 天弘京津冀发起债C 1.0363 0.02%
2023-06-02 天弘京津冀发起债C 1.0361 -0.01%
2023-06-01 天弘京津冀发起债C 1.0362 0.03%
2023-05-31 天弘京津冀发起债C 1.0359 0.03%
2023-05-30 天弘京津冀发起债C 1.0356 0.02%
2023-05-29 天弘京津冀发起债C 1.0354 0.02%
2023-05-26 天弘京津冀发起债C 1.0352 0.01%
2023-05-25 天弘京津冀发起债C 1.0351 0.00%
2023-05-24 天弘京津冀发起债C 1.0351 0.02%
2023-05-23 天弘京津冀发起债C 1.0349 0.05%
2023-05-22 天弘京津冀发起债C 1.0344 0.05%
2023-05-19 天弘京津冀发起债C 1.0339 0.03%
2023-05-18 天弘京津冀发起债C 1.0336 -0.01%
2023-05-17 天弘京津冀发起债C 1.0337 0.02%
2023-05-16 天弘京津冀发起债C 1.0335 -0.01%
2023-05-15 天弘京津冀发起债C 1.0336 0.01%
2023-05-12 天弘京津冀发起债C 1.0335 0.01%
2023-05-11 天弘京津冀发起债C 1.0334 0.07%
2023-05-10 天弘京津冀发起债C 1.0327 0.05%
2023-05-09 天弘京津冀发起债C 1.0322 0.04%
2023-05-08 天弘京津冀发起债C 1.0318 -0.01%
2023-05-05 天弘京津冀发起债C 1.0319 0.08%
2023-05-04 天弘京津冀发起债C 1.0311 0.11%
2023-04-28 天弘京津冀发起债C 1.0300 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券ETF 0.7984 5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9632 5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9717 5.63%
天弘互联网混合A 0.8495 5.01%
天弘恒生科技指数C 0.5375 4.49%
天弘恒生科技指数A 0.5408 4.48%
天弘证保C 0.7880 4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 0.9673 4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 0.9661 4.27%
天弘中证人工智能A 0.7761 3.90%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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