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天弘京津冀发起债C基金净值查询(011657)

近一年天弘京津冀发起债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘京津冀发起债C011657净值及计算阶段收益
近一年011657基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘京津冀发起债C 1.0985 0.04%
2026-09-15 天弘京津冀发起债C 1.0981 0.02%
2026-09-14 天弘京津冀发起债C 1.0979 0.02%
2026-09-11 天弘京津冀发起债C 1.0977 -0.01%
2026-09-10 天弘京津冀发起债C 1.0978 0.01%
2026-09-09 天弘京津冀发起债C 1.0977 0.00%
2026-09-08 天弘京津冀发起债C 1.0977 0.00%
2026-09-07 天弘京津冀发起债C 1.0977 0.03%
2026-09-04 天弘京津冀发起债C 1.0974 0.01%
2026-09-03 天弘京津冀发起债C 1.0973 0.03%
2026-09-02 天弘京津冀发起债C 1.0970 0.00%
2026-09-01 天弘京津冀发起债C 1.0970 0.04%
2026-08-31 天弘京津冀发起债C 1.0966 0.01%
2026-08-28 天弘京津冀发起债C 1.0965 -0.01%
2026-08-27 天弘京津冀发起债C 1.0966 -0.03%
2026-08-26 天弘京津冀发起债C 1.0969 -0.02%
2026-08-25 天弘京津冀发起债C 1.0971 0.01%
2026-08-24 天弘京津冀发起债C 1.0970 0.03%
2026-08-21 天弘京津冀发起债C 1.0967 -0.02%
2026-08-20 天弘京津冀发起债C 1.0969 -0.02%
2026-08-19 天弘京津冀发起债C 1.0971 -0.03%
2026-08-18 天弘京津冀发起债C 1.0974 0.05%
2026-08-17 天弘京津冀发起债C 1.0968 0.03%
2026-08-14 天弘京津冀发起债C 1.0965 0.01%
2026-08-13 天弘京津冀发起债C 1.0964 0.04%
2026-08-12 天弘京津冀发起债C 1.0960 0.01%
2026-08-11 天弘京津冀发起债C 1.0959 0.00%
2026-08-10 天弘京津冀发起债C 1.0959 0.05%
2026-08-07 天弘京津冀发起债C 1.0954 0.03%
2026-08-06 天弘京津冀发起债C 1.0951 0.00%
2026-08-05 天弘京津冀发起债C 1.0951 0.01%
2026-08-04 天弘京津冀发起债C 1.0950 0.02%
2026-08-03 天弘京津冀发起债C 1.0948 0.01%
2026-07-31 天弘京津冀发起债C 1.0947 0.02%
2026-07-30 天弘京津冀发起债C 1.0945 0.03%
2026-07-29 天弘京津冀发起债C 1.0942 0.00%
2026-07-28 天弘京津冀发起债C 1.0942 -0.02%
2026-07-27 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.00%
2026-07-24 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.00%
2026-07-23 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.00%
2026-07-22 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.03%
2026-07-21 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-20 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-17 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-16 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-15 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.01%
2026-07-14 天弘京津冀发起债C 1.0940 0.01%
2026-07-13 天弘京津冀发起债C 1.0939 -0.01%
2026-07-10 天弘京津冀发起债C 1.0940 0.01%
2026-07-09 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.00%
2026-07-08 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.02%
2026-07-07 天弘京津冀发起债C 1.0937 0.00%
2026-07-06 天弘京津冀发起债C 1.0937 0.04%
2026-07-03 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.00%
2026-07-02 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.01%
2026-07-01 天弘京津冀发起债C 1.0932 -0.06%
2026-06-30 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.00%
2026-06-29 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.04%
2026-06-26 天弘京津冀发起债C 1.0935 0.02%
2026-06-25 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.05%
2026-06-24 天弘京津冀发起债C 1.0928 0.02%
2026-06-23 天弘京津冀发起债C 1.0926 -0.04%
2026-06-22 天弘京津冀发起债C 1.0930 0.00%
2026-06-18 天弘京津冀发起债C 1.0930 0.03%
2026-06-17 天弘京津冀发起债C 1.0927 0.05%
2026-06-16 天弘京津冀发起债C 1.0922 0.04%
2026-06-15 天弘京津冀发起债C 1.0918 0.02%
2026-06-12 天弘京津冀发起债C 1.0916 0.01%
2026-06-11 天弘京津冀发起债C 1.0915 -0.06%
2026-06-10 天弘京津冀发起债C 1.0922 -0.05%
2026-06-09 天弘京津冀发起债C 1.0928 -0.05%
2026-06-08 天弘京津冀发起债C 1.0933 -0.05%
2026-06-05 天弘京津冀发起债C 1.0938 -0.03%
2026-06-04 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.03%
2026-06-03 天弘京津冀发起债C 1.0938 -0.01%
2026-06-02 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.01%
2026-06-01 天弘京津冀发起债C 1.0938 0.05%
2026-05-29 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.03%
2026-05-28 天弘京津冀发起债C 1.0930 0.03%
2026-05-27 天弘京津冀发起债C 1.0927 0.06%
2026-05-26 天弘京津冀发起债C 1.0920 0.04%
2026-05-25 天弘京津冀发起债C 1.0916 0.04%
2026-05-22 天弘京津冀发起债C 1.0912 -0.01%
2026-05-21 天弘京津冀发起债C 1.0913 0.00%
2026-05-20 天弘京津冀发起债C 1.0913 0.02%
2026-05-19 天弘京津冀发起债C 1.0911 0.06%
2026-05-18 天弘京津冀发起债C 1.0905 0.03%
2026-05-15 天弘京津冀发起债C 1.0902 0.02%
2026-05-14 天弘京津冀发起债C 1.0900 0.01%
2026-05-13 天弘京津冀发起债C 1.0899 0.05%
2026-05-12 天弘京津冀发起债C 1.0894 0.04%
2026-05-11 天弘京津冀发起债C 1.0890 0.04%
2026-05-08 天弘京津冀发起债C 1.0886 0.02%
2026-04-30 天弘京津冀发起债C 1.0884 -0.01%
2026-04-29 天弘京津冀发起债C 1.0885 0.05%
2026-04-28 天弘京津冀发起债C 1.0880 0.05%
2026-04-27 天弘京津冀发起债C 1.0875 -0.05%
2026-04-24 天弘京津冀发起债C 1.0880 -0.03%
2026-04-23 天弘京津冀发起债C 1.0883 -0.02%
2026-04-22 天弘京津冀发起债C 1.0885 0.04%
2026-04-21 天弘京津冀发起债C 1.0881 0.04%
2026-04-20 天弘京津冀发起债C 1.0877 0.02%
2026-04-17 天弘京津冀发起债C 1.0875 0.04%
2026-04-16 天弘京津冀发起债C 1.0871 0.01%
2026-04-15 天弘京津冀发起债C 1.0870 0.01%
2026-04-14 天弘京津冀发起债C 1.0869 0.03%
2026-04-13 天弘京津冀发起债C 1.0866 0.04%
2026-04-10 天弘京津冀发起债C 1.0862 0.04%
2026-04-09 天弘京津冀发起债C 1.0858 -0.01%
2026-04-08 天弘京津冀发起债C 1.0859 0.02%
2026-04-07 天弘京津冀发起债C 1.0857 0.07%
2026-04-03 天弘京津冀发起债C 1.0849 0.06%
2026-04-02 天弘京津冀发起债C 1.0842 0.02%
2026-04-01 天弘京津冀发起债C 1.0840 -0.02%
2026-03-31 天弘京津冀发起债C 1.0842 0.02%
2026-03-30 天弘京津冀发起债C 1.0840 0.06%
2026-03-27 天弘京津冀发起债C 1.0834 0.04%
2026-03-26 天弘京津冀发起债C 1.0830 0.03%
2026-03-25 天弘京津冀发起债C 1.0827 0.03%
2026-03-24 天弘京津冀发起债C 1.0824 0.02%
2026-03-23 天弘京津冀发起债C 1.0822 -0.02%
2026-03-20 天弘京津冀发起债C 1.0824 0.01%
2026-03-19 天弘京津冀发起债C 1.0823 0.04%
2026-03-18 天弘京津冀发起债C 1.0819 0.05%
2026-03-17 天弘京津冀发起债C 1.0814 0.02%
2026-03-16 天弘京津冀发起债C 1.0812 -0.03%
2026-03-13 天弘京津冀发起债C 1.0815 0.02%
2026-03-12 天弘京津冀发起债C 1.0813 0.01%
2026-03-11 天弘京津冀发起债C 1.0812 0.00%
2026-03-10 天弘京津冀发起债C 1.0812 0.01%
2026-03-09 天弘京津冀发起债C 1.0811 -0.05%
2026-03-06 天弘京津冀发起债C 1.0816 0.02%
2026-03-05 天弘京津冀发起债C 1.0814 0.01%
2026-03-04 天弘京津冀发起债C 1.0813 0.03%
2026-03-03 天弘京津冀发起债C 1.0810 0.01%
2026-03-02 天弘京津冀发起债C 1.0809 0.05%
2026-02-27 天弘京津冀发起债C 1.0804 0.02%
2026-02-26 天弘京津冀发起债C 1.0802 -0.04%
2026-02-25 天弘京津冀发起债C 1.0806 -0.05%
2026-02-24 天弘京津冀发起债C 1.0811 0.05%
2026-02-13 天弘京津冀发起债C 1.0806 0.01%
2026-02-12 天弘京津冀发起债C 1.0805 0.04%
2026-02-11 天弘京津冀发起债C 1.0801 0.03%
2026-02-10 天弘京津冀发起债C 1.0798 0.03%
2026-02-09 天弘京津冀发起债C 1.0795 0.05%
2026-02-06 天弘京津冀发起债C 1.0790 0.03%
2026-02-05 天弘京津冀发起债C 1.0787 0.02%
2026-02-04 天弘京津冀发起债C 1.0785 -0.01%
2026-02-03 天弘京津冀发起债C 1.0786 -0.01%
2026-02-02 天弘京津冀发起债C 1.0787 0.00%
2026-01-30 天弘京津冀发起债C 1.0787 0.00%
2026-01-29 天弘京津冀发起债C 1.0787 0.00%
2026-01-28 天弘京津冀发起债C 1.0787 0.00%
2026-01-27 天弘京津冀发起债C 1.0787 -0.01%
2026-01-26 天弘京津冀发起债C 1.0788 0.03%
2026-01-23 天弘京津冀发起债C 1.0785 0.02%
2026-01-22 天弘京津冀发起债C 1.0783 0.01%
2026-01-21 天弘京津冀发起债C 1.0782 0.05%
2026-01-20 天弘京津冀发起债C 1.0777 0.03%
2026-01-19 天弘京津冀发起债C 1.0774 0.02%
2026-01-16 天弘京津冀发起债C 1.0772 0.03%
2026-01-15 天弘京津冀发起债C 1.0769 0.02%
2026-01-14 天弘京津冀发起债C 1.0767 0.01%
2026-01-13 天弘京津冀发起债C 1.0766 0.02%
2026-01-12 天弘京津冀发起债C 1.0764 0.01%
2026-01-09 天弘京津冀发起债C 1.0763 0.02%
2026-01-08 天弘京津冀发起债C 1.0761 0.02%
2026-01-07 天弘京津冀发起债C 1.0759 -0.02%
2026-01-06 天弘京津冀发起债C 1.0761 -0.01%
2026-01-05 天弘京津冀发起债C 1.0762 0.05%
2025-12-31 天弘京津冀发起债C 1.0757 0.01%
2025-12-30 天弘京津冀发起债C 1.0756 0.00%
2025-12-29 天弘京津冀发起债C 1.0756 -0.02%
2025-12-26 天弘京津冀发起债C 1.0758 0.00%
2025-12-25 天弘京津冀发起债C 1.0758 0.01%
2025-12-24 天弘京津冀发起债C 1.0757 0.01%
2025-12-23 天弘京津冀发起债C 1.0756 0.03%
2025-12-22 天弘京津冀发起债C 1.0753 0.01%
2025-12-19 天弘京津冀发起债C 1.0752 0.05%
2025-12-18 天弘京津冀发起债C 1.0747 0.03%
2025-12-17 天弘京津冀发起债C 1.0744 0.04%
2025-12-16 天弘京津冀发起债C 1.0740 0.01%
2025-12-15 天弘京津冀发起债C 1.0739 -0.05%
2025-12-12 天弘京津冀发起债C 1.0744 0.00%
2025-12-11 天弘京津冀发起债C 1.0744 0.04%
2025-12-10 天弘京津冀发起债C 1.0740 0.02%
2025-12-09 天弘京津冀发起债C 1.0738 0.02%
2025-12-08 天弘京津冀发起债C 1.0736 -0.01%
2025-12-05 天弘京津冀发起债C 1.0737 -0.01%
2025-12-04 天弘京津冀发起债C 1.0738 -0.06%
2025-12-03 天弘京津冀发起债C 1.0744 -0.01%
2025-12-02 天弘京津冀发起债C 1.0745 -0.01%
2025-12-01 天弘京津冀发起债C 1.0746 0.01%
2025-11-28 天弘京津冀发起债C 1.0745 0.01%
2025-11-27 天弘京津冀发起债C 1.0744 -0.03%
2025-11-26 天弘京津冀发起债C 1.0747 -0.06%
2025-11-25 天弘京津冀发起债C 1.0753 -0.02%
2025-11-24 天弘京津冀发起债C 1.0755 0.00%
2025-11-21 天弘京津冀发起债C 1.0755 -0.01%
2025-11-20 天弘京津冀发起债C 1.0756 0.00%
2025-11-19 天弘京津冀发起债C 1.0756 0.00%
2025-11-18 天弘京津冀发起债C 1.0756 0.01%
2025-11-17 天弘京津冀发起债C 1.0755 0.02%
2025-11-14 天弘京津冀发起债C 1.0753 0.00%
2025-11-13 天弘京津冀发起债C 1.0753 -0.01%
2025-11-12 天弘京津冀发起债C 1.0754 0.03%
2025-11-11 天弘京津冀发起债C 1.0751 0.01%
2025-11-10 天弘京津冀发起债C 1.0750 0.00%
2025-11-07 天弘京津冀发起债C 1.0750 -0.04%
2025-11-06 天弘京津冀发起债C 1.0754 -0.04%
2025-11-05 天弘京津冀发起债C 1.0758 0.02%
2025-11-04 天弘京津冀发起债C 1.0756 0.02%
2025-11-03 天弘京津冀发起债C 1.0754 0.03%
2025-10-31 天弘京津冀发起债C 1.0751 0.07%
2025-10-30 天弘京津冀发起债C 1.0743 0.07%
2025-10-29 天弘京津冀发起债C 1.0735 0.02%
2025-10-28 天弘京津冀发起债C 1.0733 0.14%
2025-10-27 天弘京津冀发起债C 1.0718 0.03%
2025-10-24 天弘京津冀发起债C 1.0715 0.01%
2025-10-23 天弘京津冀发起债C 1.0714 0.01%
2025-10-22 天弘京津冀发起债C 1.0713 0.03%
2025-10-21 天弘京津冀发起债C 1.0710 0.02%
2025-10-20 天弘京津冀发起债C 1.0708 -0.03%
2025-10-17 天弘京津冀发起债C 1.0711 0.12%
2025-10-16 天弘京津冀发起债C 1.0698 0.05%
2025-10-15 天弘京津冀发起债C 1.0693 -0.01%
2025-10-14 天弘京津冀发起债C 1.0694 0.02%
2025-10-13 天弘京津冀发起债C 1.0692 0.07%
2025-10-10 天弘京津冀发起债C 1.0685 0.01%
2025-10-09 天弘京津冀发起债C 1.0684 0.04%
2025-09-30 天弘京津冀发起债C 1.0680 0.02%
2025-09-29 天弘京津冀发起债C 1.0678 0.01%
2025-09-26 天弘京津冀发起债C 1.0677 -0.02%
2025-09-25 天弘京津冀发起债C 1.0679 -0.05%
2025-09-24 天弘京津冀发起债C 1.0684 -0.08%
2025-09-23 天弘京津冀发起债C 1.0693 -0.06%
2025-09-22 天弘京津冀发起债C 1.0699 0.00%
2025-09-19 天弘京津冀发起债C 1.0699 -0.04%
2025-09-18 天弘京津冀发起债C 1.0703 -0.03%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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