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天弘京津冀发起债C基金净值查询(011657)

近一季天弘京津冀发起债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘京津冀发起债C011657净值及计算阶段收益
近一季011657基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘京津冀发起债C 1.0985 0.04%
2026-09-15 天弘京津冀发起债C 1.0981 0.02%
2026-09-14 天弘京津冀发起债C 1.0979 0.02%
2026-09-11 天弘京津冀发起债C 1.0977 -0.01%
2026-09-10 天弘京津冀发起债C 1.0978 0.01%
2026-09-09 天弘京津冀发起债C 1.0977 0.00%
2026-09-08 天弘京津冀发起债C 1.0977 0.00%
2026-09-07 天弘京津冀发起债C 1.0977 0.03%
2026-09-04 天弘京津冀发起债C 1.0974 0.01%
2026-09-03 天弘京津冀发起债C 1.0973 0.03%
2026-09-02 天弘京津冀发起债C 1.0970 0.00%
2026-09-01 天弘京津冀发起债C 1.0970 0.04%
2026-08-31 天弘京津冀发起债C 1.0966 0.01%
2026-08-28 天弘京津冀发起债C 1.0965 -0.01%
2026-08-27 天弘京津冀发起债C 1.0966 -0.03%
2026-08-26 天弘京津冀发起债C 1.0969 -0.02%
2026-08-25 天弘京津冀发起债C 1.0971 0.01%
2026-08-24 天弘京津冀发起债C 1.0970 0.03%
2026-08-21 天弘京津冀发起债C 1.0967 -0.02%
2026-08-20 天弘京津冀发起债C 1.0969 -0.02%
2026-08-19 天弘京津冀发起债C 1.0971 -0.03%
2026-08-18 天弘京津冀发起债C 1.0974 0.05%
2026-08-17 天弘京津冀发起债C 1.0968 0.03%
2026-08-14 天弘京津冀发起债C 1.0965 0.01%
2026-08-13 天弘京津冀发起债C 1.0964 0.04%
2026-08-12 天弘京津冀发起债C 1.0960 0.01%
2026-08-11 天弘京津冀发起债C 1.0959 0.00%
2026-08-10 天弘京津冀发起债C 1.0959 0.05%
2026-08-07 天弘京津冀发起债C 1.0954 0.03%
2026-08-06 天弘京津冀发起债C 1.0951 0.00%
2026-08-05 天弘京津冀发起债C 1.0951 0.01%
2026-08-04 天弘京津冀发起债C 1.0950 0.02%
2026-08-03 天弘京津冀发起债C 1.0948 0.01%
2026-07-31 天弘京津冀发起债C 1.0947 0.02%
2026-07-30 天弘京津冀发起债C 1.0945 0.03%
2026-07-29 天弘京津冀发起债C 1.0942 0.00%
2026-07-28 天弘京津冀发起债C 1.0942 -0.02%
2026-07-27 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.00%
2026-07-24 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.00%
2026-07-23 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.00%
2026-07-22 天弘京津冀发起债C 1.0944 0.03%
2026-07-21 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-20 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-17 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-16 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.00%
2026-07-15 天弘京津冀发起债C 1.0941 0.01%
2026-07-14 天弘京津冀发起债C 1.0940 0.01%
2026-07-13 天弘京津冀发起债C 1.0939 -0.01%
2026-07-10 天弘京津冀发起债C 1.0940 0.01%
2026-07-09 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.00%
2026-07-08 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.02%
2026-07-07 天弘京津冀发起债C 1.0937 0.00%
2026-07-06 天弘京津冀发起债C 1.0937 0.04%
2026-07-03 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.00%
2026-07-02 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.01%
2026-07-01 天弘京津冀发起债C 1.0932 -0.06%
2026-06-30 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.00%
2026-06-29 天弘京津冀发起债C 1.0939 0.04%
2026-06-26 天弘京津冀发起债C 1.0935 0.02%
2026-06-25 天弘京津冀发起债C 1.0933 0.05%
2026-06-24 天弘京津冀发起债C 1.0928 0.02%
2026-06-23 天弘京津冀发起债C 1.0926 -0.04%
2026-06-22 天弘京津冀发起债C 1.0930 0.00%
2026-06-18 天弘京津冀发起债C 1.0930 0.03%
2026-06-17 天弘京津冀发起债C 1.0927 0.05%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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