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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8721 | 0.54% |
| 2025-12-09 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8674 | -1.33% |
| 2025-12-08 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8791 | -0.54% |
| 2025-12-05 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8839 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8814 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3322 | 5.36% |
| 卫星产业ETF | 1.3185 | 1.58% |
| 招商价值严选混合 | 1.0381 | 1.47% |
| 招商稳健优选股票A | 4.3476 | 1.22% |
| 招商优选LOF | 1.3699 | 1.12% |
| 招商匠心优选混合A | 1.5944 | 1.08% |
| 招商匠心优选混合C | 1.5695 | 1.08% |
| 矿业ETF | 1.7895 | 1.08% |
| 招商丰利A | 1.6100 | 1.07% |
| 招商行业 | 5.5380 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.3700 | 1.53% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.3639 | 1.53% |
| 汇添富新兴消费股票C | 1.4600 | 1.53% |
| 汇添富新兴消费股票D | 1.4670 | 1.52% |
| 工银战略转型C | 3.6250 | 1.51% |
| 工银战略转型A | 3.7130 | 1.50% |
| 汇添富新兴消费股票A | 1.4920 | 1.50% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8458 | 1.50% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7661 | 1.50% |
| 永赢医药健康A | 1.0276 | 1.47% |
