近一季财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围财通资管睿慧1年定开债011642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0114 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0113 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0284 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0281 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0278 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0270 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0267 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0266 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0263 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0257 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0260 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0256 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
0.17% |
