近一年财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围财通资管睿慧1年定开债011642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0114 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0113 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0284 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0281 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0278 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0270 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0267 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0266 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0263 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0257 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0260 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0256 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0232 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0224 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0217 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0206 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0202 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0198 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0201 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0178 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0173 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0157 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0152 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0142 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0139 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0123 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0126 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0113 |
0.12% |
| 2026-01-30 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0100 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0085 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0070 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0074 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0087 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0082 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0067 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0057 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0083 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0098 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0096 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0085 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0062 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0064 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0044 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0037 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0032 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0046 |
0.07% |
