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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)

近一年财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管睿慧1年定开债011642净值及计算阶段收益
近一年011642基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通资管睿慧1年定开债 1.0114 0.01%
2026-09-15 财通资管睿慧1年定开债 1.0113 0.02%
2026-09-14 财通资管睿慧1年定开债 1.0111 0.02%
2026-09-11 财通资管睿慧1年定开债 1.0109 0.00%
2026-09-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0109 -0.01%
2026-09-09 财通资管睿慧1年定开债 1.0110 0.00%
2026-09-08 财通资管睿慧1年定开债 1.0110 -0.01%
2026-09-07 财通资管睿慧1年定开债 1.0111 0.02%
2026-09-04 财通资管睿慧1年定开债 1.0109 0.10%
2026-08-28 财通资管睿慧1年定开债 1.0099 0.00%
2026-08-27 财通资管睿慧1年定开债 1.0099 -1.83%
2026-08-21 财通资管睿慧1年定开债 1.0284 0.03%
2026-08-14 财通资管睿慧1年定开债 1.0281 0.03%
2026-08-07 财通资管睿慧1年定开债 1.0278 0.08%
2026-07-31 财通资管睿慧1年定开债 1.0270 0.03%
2026-07-24 财通资管睿慧1年定开债 1.0267 0.01%
2026-07-17 财通资管睿慧1年定开债 1.0266 0.03%
2026-07-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0263 0.06%
2026-07-03 财通资管睿慧1年定开债 1.0257 -0.03%
2026-06-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0260 0.04%
2026-06-26 财通资管睿慧1年定开债 1.0256 0.07%
2026-06-18 财通资管睿慧1年定开债 1.0249 0.17%
2026-06-12 财通资管睿慧1年定开债 1.0232 -0.17%
2026-06-05 财通资管睿慧1年定开债 1.0249 0.00%
2026-05-29 财通资管睿慧1年定开债 1.0249 0.24%
2026-05-22 财通资管睿慧1年定开债 1.0224 0.07%
2026-05-15 财通资管睿慧1年定开债 1.0217 0.11%
2026-05-08 财通资管睿慧1年定开债 1.0206 0.04%
2026-04-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0202 0.04%
2026-04-24 财通资管睿慧1年定开债 1.0198 -0.03%
2026-04-17 财通资管睿慧1年定开债 1.0201 0.23%
2026-04-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0178 0.05%
2026-04-03 财通资管睿慧1年定开债 1.0173 0.16%
2026-03-27 财通资管睿慧1年定开债 1.0157 0.05%
2026-03-20 财通资管睿慧1年定开债 1.0152 0.10%
2026-03-13 财通资管睿慧1年定开债 1.0142 0.03%
2026-03-06 财通资管睿慧1年定开债 1.0139 0.16%
2026-02-27 财通资管睿慧1年定开债 1.0123 -0.03%
2026-02-13 财通资管睿慧1年定开债 1.0126 0.13%
2026-02-06 财通资管睿慧1年定开债 1.0113 0.12%
2026-01-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0101 0.01%
2026-01-23 财通资管睿慧1年定开债 1.0100 0.15%
2026-01-16 财通资管睿慧1年定开债 1.0085 0.15%
2026-01-09 财通资管睿慧1年定开债 1.0070 -0.04%
2025-12-31 财通资管睿慧1年定开债 1.0074 -0.13%
2025-12-26 财通资管睿慧1年定开债 1.0087 0.05%
2025-12-19 财通资管睿慧1年定开债 1.0082 0.15%
2025-12-12 财通资管睿慧1年定开债 1.0067 0.10%
2025-12-05 财通资管睿慧1年定开债 1.0057 -0.26%
2025-11-28 财通资管睿慧1年定开债 1.0083 -0.15%
2025-11-21 财通资管睿慧1年定开债 1.0098 0.02%
2025-11-14 财通资管睿慧1年定开债 1.0096 0.11%
2025-11-07 财通资管睿慧1年定开债 1.0085 -0.14%
2025-10-31 财通资管睿慧1年定开债 1.0099 0.37%
2025-10-24 财通资管睿慧1年定开债 1.0062 -0.02%
2025-10-17 财通资管睿慧1年定开债 1.0064 0.20%
2025-10-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0044 0.07%
2025-09-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0037 0.05%
2025-09-26 财通资管睿慧1年定开债 1.0032 -0.14%
2025-09-19 财通资管睿慧1年定开债 1.0046 0.07%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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