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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)

今年以来财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管睿慧1年定开债011642净值及计算阶段收益
今年以来011642基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 财通资管睿慧1年定开债 1.0115 0.01%
2026-09-16 财通资管睿慧1年定开债 1.0114 0.01%
2026-09-15 财通资管睿慧1年定开债 1.0113 0.02%
2026-09-14 财通资管睿慧1年定开债 1.0111 0.02%
2026-09-11 财通资管睿慧1年定开债 1.0109 0.00%
2026-09-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0109 -0.01%
2026-09-09 财通资管睿慧1年定开债 1.0110 0.00%
2026-09-08 财通资管睿慧1年定开债 1.0110 -0.01%
2026-09-07 财通资管睿慧1年定开债 1.0111 0.02%
2026-09-04 财通资管睿慧1年定开债 1.0109 0.10%
2026-08-28 财通资管睿慧1年定开债 1.0099 0.00%
2026-08-27 财通资管睿慧1年定开债 1.0099 -1.83%
2026-08-21 财通资管睿慧1年定开债 1.0284 0.03%
2026-08-14 财通资管睿慧1年定开债 1.0281 0.03%
2026-08-07 财通资管睿慧1年定开债 1.0278 0.08%
2026-07-31 财通资管睿慧1年定开债 1.0270 0.03%
2026-07-24 财通资管睿慧1年定开债 1.0267 0.01%
2026-07-17 财通资管睿慧1年定开债 1.0266 0.03%
2026-07-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0263 0.06%
2026-07-03 财通资管睿慧1年定开债 1.0257 -0.03%
2026-06-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0260 0.04%
2026-06-26 财通资管睿慧1年定开债 1.0256 0.07%
2026-06-18 财通资管睿慧1年定开债 1.0249 0.17%
2026-06-12 财通资管睿慧1年定开债 1.0232 -0.17%
2026-06-05 财通资管睿慧1年定开债 1.0249 0.00%
2026-05-29 财通资管睿慧1年定开债 1.0249 0.24%
2026-05-22 财通资管睿慧1年定开债 1.0224 0.07%
2026-05-15 财通资管睿慧1年定开债 1.0217 0.11%
2026-05-08 财通资管睿慧1年定开债 1.0206 0.04%
2026-04-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0202 0.04%
2026-04-24 财通资管睿慧1年定开债 1.0198 -0.03%
2026-04-17 财通资管睿慧1年定开债 1.0201 0.23%
2026-04-10 财通资管睿慧1年定开债 1.0178 0.05%
2026-04-03 财通资管睿慧1年定开债 1.0173 0.16%
2026-03-27 财通资管睿慧1年定开债 1.0157 0.05%
2026-03-20 财通资管睿慧1年定开债 1.0152 0.10%
2026-03-13 财通资管睿慧1年定开债 1.0142 0.03%
2026-03-06 财通资管睿慧1年定开债 1.0139 0.16%
2026-02-27 财通资管睿慧1年定开债 1.0123 -0.03%
2026-02-13 财通资管睿慧1年定开债 1.0126 0.13%
2026-02-06 财通资管睿慧1年定开债 1.0113 0.12%
2026-01-30 财通资管睿慧1年定开债 1.0101 0.01%
2026-01-23 财通资管睿慧1年定开债 1.0100 0.15%
2026-01-16 财通资管睿慧1年定开债 1.0085 0.15%
2026-01-09 财通资管睿慧1年定开债 1.0070 -0.04%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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