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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

近一月银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华智三个月持有(FOF)011600净值及计算阶段收益
近一月011600基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 银华华智三个月持有(FOF) 1.0193 -0.27%
2026-09-10 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.31%
2026-09-09 银华华智三个月持有(FOF) 1.0253 -0.05%
2026-09-08 银华华智三个月持有(FOF) 1.0258 -0.08%
2026-09-07 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.44%
2026-09-04 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 -0.07%
2026-09-03 银华华智三个月持有(FOF) 1.0228 0.14%
2026-09-02 银华华智三个月持有(FOF) 1.0214 -0.37%
2026-09-01 银华华智三个月持有(FOF) 1.0252 -0.42%
2026-08-31 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 0.05%
2026-08-28 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 -0.39%
2026-08-27 银华华智三个月持有(FOF) 1.0330 0.62%
2026-08-26 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 0.18%
2026-08-25 银华华智三个月持有(FOF) 1.0248 0.08%
2026-08-24 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 -0.63%
2026-08-21 银华华智三个月持有(FOF) 1.0305 0.12%
2026-08-20 银华华智三个月持有(FOF) 1.0293 0.30%
2026-08-19 银华华智三个月持有(FOF) 1.0262 -1.44%
2026-08-18 银华华智三个月持有(FOF) 1.0410 -0.39%
2026-08-17 银华华智三个月持有(FOF) 1.0451 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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