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鹏华安荣混合C基金净值查询(011573)

近一季鹏华安荣混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安荣混合C011573净值及计算阶段收益
近一季011573基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安荣混合C 1.0819 -0.06%
2026-09-15 鹏华安荣混合C 1.0826 -0.08%
2026-09-14 鹏华安荣混合C 1.0835 0.00%
2026-09-11 鹏华安荣混合C 1.0835 -0.24%
2026-09-10 鹏华安荣混合C 1.0861 -0.06%
2026-09-09 鹏华安荣混合C 1.0867 0.08%
2026-09-08 鹏华安荣混合C 1.0858 0.08%
2026-09-07 鹏华安荣混合C 1.0849 -0.09%
2026-09-04 鹏华安荣混合C 1.0859 0.04%
2026-09-03 鹏华安荣混合C 1.0855 0.02%
2026-09-02 鹏华安荣混合C 1.0853 -0.08%
2026-09-01 鹏华安荣混合C 1.0862 0.04%
2026-08-31 鹏华安荣混合C 1.0858 0.00%
2026-08-28 鹏华安荣混合C 1.0858 0.07%
2026-08-27 鹏华安荣混合C 1.0850 0.00%
2026-08-26 鹏华安荣混合C 1.0850 0.08%
2026-08-25 鹏华安荣混合C 1.0841 -0.01%
2026-08-24 鹏华安荣混合C 1.0842 0.13%
2026-08-21 鹏华安荣混合C 1.0828 -0.03%
2026-08-20 鹏华安荣混合C 1.0831 0.04%
2026-08-19 鹏华安荣混合C 1.0827 -0.05%
2026-08-18 鹏华安荣混合C 1.0832 0.08%
2026-08-17 鹏华安荣混合C 1.0823 0.03%
2026-08-14 鹏华安荣混合C 1.0820 0.00%
2026-08-13 鹏华安荣混合C 1.0820 -0.03%
2026-08-12 鹏华安荣混合C 1.0823 0.01%
2026-08-11 鹏华安荣混合C 1.0822 -0.02%
2026-08-10 鹏华安荣混合C 1.0824 0.13%
2026-08-07 鹏华安荣混合C 1.0810 0.00%
2026-08-06 鹏华安荣混合C 1.0810 0.06%
2026-08-05 鹏华安荣混合C 1.0803 0.02%
2026-08-04 鹏华安荣混合C 1.0801 -0.13%
2026-08-03 鹏华安荣混合C 1.0815 0.01%
2026-07-31 鹏华安荣混合C 1.0814 0.00%
2026-07-30 鹏华安荣混合C 1.0814 0.10%
2026-07-29 鹏华安荣混合C 1.0803 0.06%
2026-07-28 鹏华安荣混合C 1.0797 0.00%
2026-07-27 鹏华安荣混合C 1.0797 0.01%
2026-07-24 鹏华安荣混合C 1.0796 -0.06%
2026-07-23 鹏华安荣混合C 1.0802 0.04%
2026-07-22 鹏华安荣混合C 1.0798 0.04%
2026-07-21 鹏华安荣混合C 1.0794 -0.03%
2026-07-20 鹏华安荣混合C 1.0797 0.11%
2026-07-17 鹏华安荣混合C 1.0785 -0.02%
2026-07-16 鹏华安荣混合C 1.0787 -0.04%
2026-07-15 鹏华安荣混合C 1.0791 0.05%
2026-07-14 鹏华安荣混合C 1.0786 0.07%
2026-07-13 鹏华安荣混合C 1.0778 0.02%
2026-07-10 鹏华安荣混合C 1.0776 0.00%
2026-07-09 鹏华安荣混合C 1.0776 -0.03%
2026-07-08 鹏华安荣混合C 1.0779 0.00%
2026-07-07 鹏华安荣混合C 1.0779 -0.06%
2026-07-06 鹏华安荣混合C 1.0785 0.05%
2026-07-03 鹏华安荣混合C 1.0780 0.04%
2026-07-02 鹏华安荣混合C 1.0776 0.02%
2026-07-01 鹏华安荣混合C 1.0774 0.07%
2026-06-30 鹏华安荣混合C 1.0767 -0.07%
2026-06-29 鹏华安荣混合C 1.0775 0.04%
2026-06-26 鹏华安荣混合C 1.0771 -0.16%
2026-06-25 鹏华安荣混合C 1.0788 -0.07%
2026-06-24 鹏华安荣混合C 1.0796 -0.12%
2026-06-23 鹏华安荣混合C 1.0809 -0.08%
2026-06-22 鹏华安荣混合C 1.0818 0.16%
2026-06-18 鹏华安荣混合C 1.0801 -0.21%
2026-06-17 鹏华安荣混合C 1.0824 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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