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汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)

近半年汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健盈和一年持有混合011562净值及计算阶段收益
近半年011562基金累计收益率-2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2070 -0.11%
2026-09-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2083 0.22%
2026-09-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2057 0.01%
2026-09-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2056 -0.08%
2026-09-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2066 -0.12%
2026-09-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2081 -0.09%
2026-09-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 0.04%
2026-09-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2087 -0.03%
2026-09-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2091 0.17%
2026-09-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2071 -0.06%
2026-09-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2078 0.06%
2026-09-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2071 -0.17%
2026-09-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 -0.09%
2026-08-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2103 -0.03%
2026-08-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2107 -0.02%
2026-08-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2110 0.07%
2026-08-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2102 0.08%
2026-08-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2092 -0.07%
2026-08-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2101 -0.13%
2026-08-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2117 0.12%
2026-08-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2103 0.11%
2026-08-19 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2090 -0.31%
2026-08-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2127 0.05%
2026-08-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2121 0.22%
2026-08-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2094 0.03%
2026-08-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2090 -0.07%
2026-08-12 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2099 0.03%
2026-08-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2095 -0.21%
2026-08-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2120 0.12%
2026-08-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2106 0.24%
2026-08-06 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2077 -0.01%
2026-08-05 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2078 0.32%
2026-08-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2040 0.24%
2026-08-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2011 -0.15%
2026-07-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2029 0.19%
2026-07-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2006 -0.17%
2026-07-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2026 0.01%
2026-07-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2025 -0.41%
2026-07-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2075 0.15%
2026-07-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2057 -0.14%
2026-07-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2074 0.04%
2026-07-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2069 0.02%
2026-07-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2066 0.48%
2026-07-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2008 0.04%
2026-07-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2003 -0.53%
2026-07-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2067 -0.23%
2026-07-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2095 -0.07%
2026-07-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2104 0.29%
2026-07-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2069 -0.29%
2026-07-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2104 -0.61%
2026-07-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2178 0.50%
2026-07-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2117 -0.12%
2026-07-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2131 -0.12%
2026-07-06 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2146 -0.19%
2026-07-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2169 0.08%
2026-07-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2159 -0.79%
2026-07-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2256 -0.38%
2026-06-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2303 0.20%
2026-06-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2278 0.20%
2026-06-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2253 -0.38%
2026-06-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2300 0.14%
2026-06-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2283 0.19%
2026-06-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2260 -0.50%
2026-06-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2321 0.24%
2026-06-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2291 0.02%
2026-06-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2288 0.18%
2026-06-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2266 -0.01%
2026-06-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2267 0.38%
2026-06-12 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2221 0.15%
2026-06-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2203 -0.16%
2026-06-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2222 -0.30%
2026-06-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2259 0.16%
2026-06-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2240 -0.40%
2026-06-05 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2289 -0.53%
2026-06-04 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2354 -0.23%
2026-06-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2382 -0.16%
2026-06-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2402 0.51%
2026-06-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2339 -0.01%
2026-05-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2340 0.00%
2026-05-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2340 -0.03%
2026-05-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2344 -0.13%
2026-05-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2360 0.08%
2026-05-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2350 0.24%
2026-05-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2321 0.26%
2026-05-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2289 -0.31%
2026-05-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2327 -0.06%
2026-05-19 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2335 0.23%
2026-05-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2307 -0.11%
2026-05-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2321 -0.39%
2026-05-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2369 -0.41%
2026-05-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2420 0.26%
2026-05-12 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2388 -0.06%
2026-05-11 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2395 0.10%
2026-05-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2382 -0.03%
2026-04-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2357 -0.48%
2026-04-29 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2417 0.54%
2026-04-28 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2350 -0.31%
2026-04-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2389 -0.32%
2026-04-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2429 -0.03%
2026-04-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2433 -0.22%
2026-04-22 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2460 0.00%
2026-04-21 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2460 0.23%
2026-04-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2431 0.17%
2026-04-17 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2410 -0.28%
2026-04-16 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2445 0.58%
2026-04-15 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2373 0.02%
2026-04-14 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2371 0.33%
2026-04-13 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2330 -0.09%
2026-04-10 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2341 0.24%
2026-04-09 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2312 -0.02%
2026-04-08 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2314 0.76%
2026-04-07 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2221 -0.11%
2026-04-03 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2235 -0.17%
2026-04-02 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2256 -0.29%
2026-04-01 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2292 0.34%
2026-03-31 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2250 -0.28%
2026-03-30 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2285 -0.12%
2026-03-27 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2300 0.11%
2026-03-26 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2286 -0.28%
2026-03-25 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2321 0.28%
2026-03-24 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2286 0.47%
2026-03-23 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2229 -0.72%
2026-03-20 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2318 0.02%
2026-03-19 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2316 -0.73%
2026-03-18 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2406 0.06%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
汇添富上证科创板100ETF联接C 1.7711 3.49%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.4458 3.47%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.4348 3.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
易方达安盈回报混合C 2.6788 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
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