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长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)

近半年长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合A011538净值及计算阶段收益
近半年011538基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0545 -0.04%
2026-09-16 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0549 0.08%
2026-09-15 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0541 -0.02%
2026-09-14 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0543 -0.04%
2026-09-11 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0547 -0.13%
2026-09-10 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0561 -0.05%
2026-09-09 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0566 0.01%
2026-09-08 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0565 0.01%
2026-09-07 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0564 0.08%
2026-09-04 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0556 -0.05%
2026-09-03 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0561 0.02%
2026-09-02 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0559 -0.13%
2026-09-01 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0573 -0.09%
2026-08-31 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0582 0.03%
2026-08-28 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0579 -0.03%
2026-08-27 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0582 0.11%
2026-08-26 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0570 0.07%
2026-08-25 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0563 -0.02%
2026-08-24 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0565 -0.09%
2026-08-21 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0575 0.04%
2026-08-20 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0571 0.02%
2026-08-19 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0569 -0.24%
2026-08-18 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0594 -0.04%
2026-08-17 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0598 0.15%
2026-08-14 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0582 0.02%
2026-08-13 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0580 -0.06%
2026-08-12 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0586 0.05%
2026-08-11 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0581 -0.07%
2026-08-10 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0588 0.01%
2026-08-07 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0587 0.09%
2026-08-06 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0578 -0.01%
2026-08-05 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0579 0.12%
2026-08-04 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0566 0.10%
2026-08-03 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0555 -0.07%
2026-07-31 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0562 0.09%
2026-07-30 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0553 -0.06%
2026-07-29 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0559 0.02%
2026-07-28 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0557 -0.13%
2026-07-27 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0571 0.07%
2026-07-24 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0564 -0.08%
2026-07-23 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0572 0.01%
2026-07-22 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0571 0.00%
2026-07-21 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0571 0.07%
2026-07-20 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0564 0.03%
2026-07-17 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0561 -0.25%
2026-07-16 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0587 -0.04%
2026-07-15 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0591 0.00%
2026-07-14 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0591 0.09%
2026-07-13 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0582 -0.07%
2026-07-10 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0589 -0.10%
2026-07-09 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0600 0.06%
2026-07-08 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0594 -0.03%
2026-07-07 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0597 -0.04%
2026-07-06 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0601 0.00%
2026-07-03 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0601 0.05%
2026-07-02 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0596 -0.15%
2026-07-01 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0612 -0.05%
2026-06-30 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0617 0.05%
2026-06-29 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0612 0.07%
2026-06-26 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0605 -0.12%
2026-06-25 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0618 -0.04%
2026-06-24 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0622 0.09%
2026-06-23 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0612 -0.33%
2026-06-22 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0647 0.19%
2026-06-18 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0627 -0.04%
2026-06-17 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0631 -0.02%
2026-06-16 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0633 -0.08%
2026-06-15 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0642 0.28%
2026-06-12 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0612 0.19%
2026-06-11 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0592 0.00%
2026-06-10 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0592 -0.10%
2026-06-09 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0603 0.08%
2026-06-08 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0595 -0.21%
2026-06-05 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0617 -0.13%
2026-06-04 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0631 -0.18%
2026-06-03 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0650 0.01%
2026-06-02 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0649 0.15%
2026-06-01 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0633 0.08%
2026-05-29 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0624 0.03%
2026-05-28 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0621 -0.02%
2026-05-27 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0623 -0.09%
2026-05-26 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0633 0.11%
2026-05-25 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0621 0.08%
2026-05-22 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0613 0.19%
2026-05-21 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0593 -0.17%
2026-05-20 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0611 -0.02%
2026-05-19 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0613 -0.01%
2026-05-18 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0614 -0.07%
2026-05-15 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0621 -0.12%
2026-05-14 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0634 -0.19%
2026-05-13 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0654 0.06%
2026-05-12 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0648 -0.04%
2026-05-11 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0652 0.03%
2026-05-08 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0649 -0.06%
2026-04-30 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0643 -0.10%
2026-04-29 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0654 0.20%
2026-04-28 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0633 -0.04%
2026-04-27 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0637 -0.06%
2026-04-24 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0643 0.08%
2026-04-23 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0634 -0.05%
2026-04-22 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0639 0.01%
2026-04-21 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0638 0.08%
2026-04-20 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0629 -0.03%
2026-04-17 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0632 -0.08%
2026-04-16 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0640 0.13%
2026-04-15 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0626 -0.08%
2026-04-14 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0634 0.12%
2026-04-13 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0621 0.08%
2026-04-10 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0612 0.08%
2026-04-09 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0604 -0.04%
2026-04-08 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0608 0.29%
2026-04-07 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0577 0.06%
2026-04-03 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0571 -0.16%
2026-04-02 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0588 -0.05%
2026-04-01 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0593 0.16%
2026-03-31 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0576 -0.25%
2026-03-30 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0602 0.10%
2026-03-27 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0591 0.21%
2026-03-26 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0569 -0.13%
2026-03-25 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0583 0.26%
2026-03-24 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0556 0.28%
2026-03-23 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0527 -0.57%
2026-03-20 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0587 -0.02%
2026-03-19 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0589 -0.54%
2026-03-18 长城优选添瑞六个月持有混合A 1.0646 0.04%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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