近一季长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合A011538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0551 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0546 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0551 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0539 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0544 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0555 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0541 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0537 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0542 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0550 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0533 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0517 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0518 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0549 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0557 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0547 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0559 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0574 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0596 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0564 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0574 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0538 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0526 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0569 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0539 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0524 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0512 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0519 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0494 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0488 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0508 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0537 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0548 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0602 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0549 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0498 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0511 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0499 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0474 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0477 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0479 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0472 |
-0.34% |
