近一月长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合A011538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0551 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0546 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0551 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0539 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0544 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0555 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0541 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0537 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0542 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0550 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0533 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0517 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0518 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0549 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0557 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0547 |
-0.11% |
