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博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)

今年以来博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒悦6个月持有混合A011527净值及计算阶段收益
今年以来011527基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.1903 -0.13%
2026-09-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.1919 0.15%
2026-09-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.1901 -0.08%
2026-09-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.1911 0.03%
2026-09-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.1907 -0.49%
2026-09-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.1966 -0.15%
2026-09-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.1984 -0.05%
2026-09-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.1990 0.14%
2026-09-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.1973 0.02%
2026-09-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.1971 0.01%
2026-09-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.1970 0.06%
2026-09-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.1963 -0.39%
2026-09-01 博时恒悦6个月持有混合A 1.2010 -0.04%
2026-08-31 博时恒悦6个月持有混合A 1.2015 -0.03%
2026-08-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.2019 0.07%
2026-08-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2010 0.18%
2026-08-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.1989 -0.03%
2026-08-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.1992 -0.14%
2026-08-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.2009 0.07%
2026-08-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.2001 0.16%
2026-08-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.1982 0.12%
2026-08-19 博时恒悦6个月持有混合A 1.1968 -0.50%
2026-08-18 博时恒悦6个月持有混合A 1.2028 0.06%
2026-08-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.2021 0.42%
2026-08-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.1971 0.05%
2026-08-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.1965 -0.17%
2026-08-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.1985 -0.06%
2026-08-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.1992 -0.42%
2026-08-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.2043 0.16%
2026-08-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.2024 0.24%
2026-08-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.1995 -0.06%
2026-08-05 博时恒悦6个月持有混合A 1.2002 0.24%
2026-08-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.1973 0.25%
2026-08-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.1943 -0.11%
2026-07-31 博时恒悦6个月持有混合A 1.1956 0.18%
2026-07-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.1934 0.09%
2026-07-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.1923 0.13%
2026-07-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.1908 -0.24%
2026-07-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.1937 0.16%
2026-07-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.1918 -0.13%
2026-07-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.1934 0.10%
2026-07-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.1922 0.14%
2026-07-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.1905 0.29%
2026-07-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.1870 0.08%
2026-07-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.1861 -0.17%
2026-07-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.1881 -0.16%
2026-07-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.1900 -0.02%
2026-07-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.1902 0.30%
2026-07-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.1866 -0.22%
2026-07-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.1892 -0.09%
2026-07-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.1903 0.03%
2026-07-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.1899 0.09%
2026-07-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.1888 -0.21%
2026-07-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.1913 0.13%
2026-07-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.1898 0.18%
2026-07-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.1877 0.00%
2026-07-01 博时恒悦6个月持有混合A 1.1877 -0.05%
2026-06-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.1883 -0.15%
2026-06-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.1901 0.01%
2026-06-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.1900 -0.34%
2026-06-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.1941 -0.29%
2026-06-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.1976 0.08%
2026-06-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.1966 -0.61%
2026-06-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.2040 0.07%
2026-06-18 博时恒悦6个月持有混合A 1.2032 -0.37%
2026-06-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.2077 -0.01%
2026-06-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.2078 -0.15%
2026-06-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.2096 0.40%
2026-06-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.2048 0.53%
2026-06-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.1985 0.03%
2026-06-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.1981 -0.34%
2026-06-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.2022 0.13%
2026-06-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.2006 -0.41%
2026-06-05 博时恒悦6个月持有混合A 1.2056 -0.34%
2026-06-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.2097 -0.35%
2026-06-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.2140 -0.11%
2026-06-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.2153 0.40%
2026-06-01 博时恒悦6个月持有混合A 1.2105 0.25%
2026-05-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.2075 -0.02%
2026-05-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.2077 -0.02%
2026-05-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2079 -0.41%
2026-05-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.2129 0.17%
2026-05-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.2108 0.12%
2026-05-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.2094 0.17%
2026-05-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.2073 -0.49%
2026-05-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.2133 -0.11%
2026-05-19 博时恒悦6个月持有混合A 1.2146 0.30%
2026-05-18 博时恒悦6个月持有混合A 1.2110 0.02%
2026-05-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.2108 -0.39%
2026-05-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.2156 -0.46%
2026-05-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.2212 0.09%
2026-05-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.2201 -0.03%
2026-05-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.2205 -0.03%
2026-05-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.2209 0.03%
2026-04-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.2213 -0.20%
2026-04-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.2238 0.48%
2026-04-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.2180 0.07%
2026-04-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2171 -0.07%
2026-04-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.2180 -0.05%
2026-04-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.2186 -0.21%
2026-04-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.2212 0.17%
2026-04-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.2191 0.19%
2026-04-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.2168 -0.01%
2026-04-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.2169 0.05%
2026-04-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.2163 0.21%
2026-04-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.2137 0.07%
2026-04-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.2128 0.24%
2026-04-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.2099 0.02%
2026-04-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.2096 0.10%
2026-04-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.2084 -0.03%
2026-04-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.2088 0.52%
2026-04-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.2025 0.04%
2026-04-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.2020 -0.04%
2026-04-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.2025 -0.27%
2026-04-01 博时恒悦6个月持有混合A 1.2058 0.14%
2026-03-31 博时恒悦6个月持有混合A 1.2041 -0.31%
2026-03-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.2078 0.10%
2026-03-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2066 0.12%
2026-03-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.2052 -0.18%
2026-03-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.2074 0.07%
2026-03-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.2065 0.22%
2026-03-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.2038 -0.45%
2026-03-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.2092 -0.02%
2026-03-19 博时恒悦6个月持有混合A 1.2094 -0.51%
2026-03-18 博时恒悦6个月持有混合A 1.2156 0.12%
2026-03-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.2142 -0.25%
2026-03-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.2172 -0.45%
2026-03-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.2227 -0.23%
2026-03-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.2255 0.08%
2026-03-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.2245 0.31%
2026-03-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.2207 0.27%
2026-03-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.2174 -0.16%
2026-03-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.2194 0.10%
2026-03-05 博时恒悦6个月持有混合A 1.2182 -0.08%
2026-03-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.2192 -0.37%
2026-03-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.2237 -0.64%
2026-03-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.2316 0.51%
2026-02-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2254 -0.09%
2026-02-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.2265 -0.45%
2026-02-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.2321 0.01%
2026-02-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.2320 0.55%
2026-02-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.2253 -0.60%
2026-02-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.2327 0.06%
2026-02-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.2319 0.14%
2026-02-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.2302 0.04%
2026-02-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.2297 0.51%
2026-02-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.2235 0.02%
2026-02-05 博时恒悦6个月持有混合A 1.2232 -0.16%
2026-02-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.2252 0.20%
2026-02-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.2228 0.63%
2026-02-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.2151 -1.55%
2026-01-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.2342 -1.26%
2026-01-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.2500 0.17%
2026-01-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.2479 0.64%
2026-01-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2400 -0.10%
2026-01-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.2413 0.22%
2026-01-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.2386 0.34%
2026-01-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.2344 0.04%
2026-01-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.2339 0.46%
2026-01-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.2283 0.13%
2026-01-19 博时恒悦6个月持有混合A 1.2267 0.20%
2026-01-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.2242 0.02%
2026-01-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.2240 0.12%
2026-01-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.2225 0.18%
2026-01-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.2203 0.03%
2026-01-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.2199 0.51%
2026-01-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.2137 0.41%
2026-01-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.2088 -0.11%
2026-01-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.2101 -0.16%
2026-01-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.2120 0.96%
2026-01-05 博时恒悦6个月持有混合A 1.2005 0.75%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.56%
博时创新经济混合C 1.3702 1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.34%
博时健康生活混合A 0.6337 1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.33%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时健康生活混合C 0.6204 1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.21%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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