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博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)

近一季博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒悦6个月持有混合A011527净值及计算阶段收益
近一季011527基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.1919 0.15%
2026-09-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.1901 -0.08%
2026-09-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.1911 0.03%
2026-09-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.1907 -0.49%
2026-09-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.1966 -0.15%
2026-09-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.1984 -0.05%
2026-09-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.1990 0.14%
2026-09-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.1973 0.02%
2026-09-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.1971 0.01%
2026-09-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.1970 0.06%
2026-09-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.1963 -0.39%
2026-09-01 博时恒悦6个月持有混合A 1.2010 -0.04%
2026-08-31 博时恒悦6个月持有混合A 1.2015 -0.03%
2026-08-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.2019 0.07%
2026-08-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.2010 0.18%
2026-08-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.1989 -0.03%
2026-08-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.1992 -0.14%
2026-08-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.2009 0.07%
2026-08-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.2001 0.16%
2026-08-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.1982 0.12%
2026-08-19 博时恒悦6个月持有混合A 1.1968 -0.50%
2026-08-18 博时恒悦6个月持有混合A 1.2028 0.06%
2026-08-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.2021 0.42%
2026-08-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.1971 0.05%
2026-08-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.1965 -0.17%
2026-08-12 博时恒悦6个月持有混合A 1.1985 -0.06%
2026-08-11 博时恒悦6个月持有混合A 1.1992 -0.42%
2026-08-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.2043 0.16%
2026-08-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.2024 0.24%
2026-08-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.1995 -0.06%
2026-08-05 博时恒悦6个月持有混合A 1.2002 0.24%
2026-08-04 博时恒悦6个月持有混合A 1.1973 0.25%
2026-08-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.1943 -0.11%
2026-07-31 博时恒悦6个月持有混合A 1.1956 0.18%
2026-07-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.1934 0.09%
2026-07-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.1923 0.13%
2026-07-28 博时恒悦6个月持有混合A 1.1908 -0.24%
2026-07-27 博时恒悦6个月持有混合A 1.1937 0.16%
2026-07-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.1918 -0.13%
2026-07-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.1934 0.10%
2026-07-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.1922 0.14%
2026-07-21 博时恒悦6个月持有混合A 1.1905 0.29%
2026-07-20 博时恒悦6个月持有混合A 1.1870 0.08%
2026-07-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.1861 -0.17%
2026-07-16 博时恒悦6个月持有混合A 1.1881 -0.16%
2026-07-15 博时恒悦6个月持有混合A 1.1900 -0.02%
2026-07-14 博时恒悦6个月持有混合A 1.1902 0.30%
2026-07-13 博时恒悦6个月持有混合A 1.1866 -0.22%
2026-07-10 博时恒悦6个月持有混合A 1.1892 -0.09%
2026-07-09 博时恒悦6个月持有混合A 1.1903 0.03%
2026-07-08 博时恒悦6个月持有混合A 1.1899 0.09%
2026-07-07 博时恒悦6个月持有混合A 1.1888 -0.21%
2026-07-06 博时恒悦6个月持有混合A 1.1913 0.13%
2026-07-03 博时恒悦6个月持有混合A 1.1898 0.18%
2026-07-02 博时恒悦6个月持有混合A 1.1877 0.00%
2026-07-01 博时恒悦6个月持有混合A 1.1877 -0.05%
2026-06-30 博时恒悦6个月持有混合A 1.1883 -0.15%
2026-06-29 博时恒悦6个月持有混合A 1.1901 0.01%
2026-06-26 博时恒悦6个月持有混合A 1.1900 -0.34%
2026-06-25 博时恒悦6个月持有混合A 1.1941 -0.29%
2026-06-24 博时恒悦6个月持有混合A 1.1976 0.08%
2026-06-23 博时恒悦6个月持有混合A 1.1966 -0.61%
2026-06-22 博时恒悦6个月持有混合A 1.2040 0.07%
2026-06-18 博时恒悦6个月持有混合A 1.2032 -0.37%
2026-06-17 博时恒悦6个月持有混合A 1.2077 -0.01%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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