近半年嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合A011516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1149 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1151 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1160 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1164 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1175 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1159 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1190 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1178 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1208 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1203 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1170 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1174 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1174 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1173 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1203 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1167 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1133 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1134 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1107 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1084 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1093 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1097 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1119 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1104 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1129 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1119 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1100 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1076 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1065 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1090 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1097 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1078 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1109 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1114 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1097 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1114 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1125 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1155 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1145 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1120 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1127 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1113 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1130 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1117 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1111 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1096 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1084 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1063 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1062 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1067 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1080 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1074 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1098 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1119 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1125 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1127 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1138 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1168 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1159 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1171 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1154 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1160 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1149 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1136 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1164 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1151 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1112 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1094 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1086 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1064 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1062 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1060 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1062 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1051 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1021 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0995 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1001 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0975 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0975 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0954 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0959 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0940 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0938 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0908 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0908 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0919 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0911 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0892 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0902 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0902 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0888 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0892 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0883 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0872 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0890 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0898 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0925 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0918 |
-0.05% |
