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上银丰益混合C基金净值查询(011505)

近一季上银丰益混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银丰益混合C011505净值及计算阶段收益
近一季011505基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银丰益混合C 1.4753 0.32%
2026-09-15 上银丰益混合C 1.4706 -0.37%
2026-09-14 上银丰益混合C 1.4761 -0.22%
2026-09-11 上银丰益混合C 1.4793 -0.96%
2026-09-10 上银丰益混合C 1.4937 -0.39%
2026-09-09 上银丰益混合C 1.4995 0.16%
2026-09-08 上银丰益混合C 1.4971 0.31%
2026-09-07 上银丰益混合C 1.4925 -0.14%
2026-09-04 上银丰益混合C 1.4946 -0.14%
2026-09-03 上银丰益混合C 1.4967 0.34%
2026-09-02 上银丰益混合C 1.4916 -0.59%
2026-09-01 上银丰益混合C 1.5005 -0.13%
2026-08-31 上银丰益混合C 1.5024 -0.37%
2026-08-28 上银丰益混合C 1.5080 0.29%
2026-08-27 上银丰益混合C 1.5037 -0.03%
2026-08-26 上银丰益混合C 1.5041 0.48%
2026-08-25 上银丰益混合C 1.4969 -0.70%
2026-08-24 上银丰益混合C 1.5074 -0.08%
2026-08-21 上银丰益混合C 1.5086 0.57%
2026-08-20 上银丰益混合C 1.5000 0.32%
2026-08-19 上银丰益混合C 1.4952 -0.72%
2026-08-18 上银丰益混合C 1.5060 -0.07%
2026-08-17 上银丰益混合C 1.5070 0.28%
2026-08-14 上银丰益混合C 1.5028 -0.09%
2026-08-13 上银丰益混合C 1.5042 -0.66%
2026-08-12 上银丰益混合C 1.5142 0.18%
2026-08-11 上银丰益混合C 1.5115 -0.72%
2026-08-10 上银丰益混合C 1.5224 0.32%
2026-08-07 上银丰益混合C 1.5175 0.34%
2026-08-06 上银丰益混合C 1.5124 -0.30%
2026-08-05 上银丰益混合C 1.5169 0.42%
2026-08-04 上银丰益混合C 1.5106 -0.14%
2026-08-03 上银丰益混合C 1.5127 -0.26%
2026-07-31 上银丰益混合C 1.5166 0.11%
2026-07-30 上银丰益混合C 1.5149 0.19%
2026-07-29 上银丰益混合C 1.5121 0.61%
2026-07-28 上银丰益混合C 1.5030 0.03%
2026-07-27 上银丰益混合C 1.5026 0.62%
2026-07-24 上银丰益混合C 1.4934 -1.08%
2026-07-23 上银丰益混合C 1.5097 0.37%
2026-07-22 上银丰益混合C 1.5042 0.30%
2026-07-21 上银丰益混合C 1.4997 0.31%
2026-07-20 上银丰益混合C 1.4950 1.10%
2026-07-17 上银丰益混合C 1.4788 -0.82%
2026-07-16 上银丰益混合C 1.4911 0.01%
2026-07-15 上银丰益混合C 1.4909 1.08%
2026-07-14 上银丰益混合C 1.4750 0.65%
2026-07-13 上银丰益混合C 1.4655 -0.78%
2026-07-10 上银丰益混合C 1.4770 0.35%
2026-07-09 上银丰益混合C 1.4719 -0.24%
2026-07-08 上银丰益混合C 1.4754 -0.56%
2026-07-07 上银丰益混合C 1.4837 -0.64%
2026-07-06 上银丰益混合C 1.4932 0.50%
2026-07-03 上银丰益混合C 1.4857 0.40%
2026-07-02 上银丰益混合C 1.4798 -0.03%
2026-07-01 上银丰益混合C 1.4802 1.02%
2026-06-30 上银丰益混合C 1.4652 -0.33%
2026-06-29 上银丰益混合C 1.4701 1.23%
2026-06-26 上银丰益混合C 1.4522 -0.64%
2026-06-25 上银丰益混合C 1.4615 0.21%
2026-06-24 上银丰益混合C 1.4584 0.08%
2026-06-23 上银丰益混合C 1.4572 -1.04%
2026-06-22 上银丰益混合C 1.4725 0.77%
2026-06-18 上银丰益混合C 1.4612 -0.37%
2026-06-17 上银丰益混合C 1.4667 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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