近一年富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围富国沪深300基本面精选股票A011498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0855 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0877 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0931 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0968 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1115 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1129 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1113 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1116 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1160 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1204 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1139 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1319 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1354 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1362 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1445 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1433 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1357 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1462 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1697 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1648 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1600 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1950 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1970 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1669 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1598 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1617 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1616 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1727 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1617 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1505 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1534 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1372 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1313 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1479 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1423 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1614 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1581 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1900 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1664 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1798 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1738 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1888 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1609 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1399 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1809 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1966 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1976 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1809 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1941 |
-3.15% |
| 2026-07-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2330 |
4.19% |
| 2026-07-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1834 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1950 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2116 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2067 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1924 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2250 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2242 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2158 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1908 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2219 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2044 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2051 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2181 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1850 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2001 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1889 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1874 |
1.12% |
| 2026-06-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1742 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1586 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1677 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1735 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1585 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1781 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2002 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2142 |
0.42% |
| 2026-06-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2091 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1970 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1979 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2018 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2042 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2101 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2174 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2131 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2130 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2450 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2433 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2250 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2274 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2297 |
-2.66% |
| 2026-05-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2633 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2473 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2589 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2411 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2357 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2259 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2120 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2172 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2131 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2087 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2104 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1999 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1944 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1899 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1960 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1796 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1854 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1796 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1778 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1711 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1784 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1501 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1502 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1617 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1632 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1327 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1446 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1534 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1392 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1522 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1411 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1207 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1495 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1570 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1786 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1759 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1834 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1896 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2006 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2077 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2019 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1928 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2090 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2036 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1959 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2097 |
-1.63% |
| 2026-03-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2298 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2180 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2178 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2225 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2146 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1880 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2064 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2008 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1974 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1920 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1724 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1759 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1821 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1702 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1533 |
-3.72% |
| 2026-01-30 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1979 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2158 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2208 |
1.63% |
| 2026-01-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2012 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2015 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1935 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1929 |
-1.00% |
| 2026-01-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.2049 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1945 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1922 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1851 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1814 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1787 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1862 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1892 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1870 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1776 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1884 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1854 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1604 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1351 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-12-29 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-12-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1442 |
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| 2025-12-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1312 |
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| 2025-12-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-12-17 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-11-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-11-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-11-11 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-10-31 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-23 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-18 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0429 |
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| 2025-09-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0504 |
0.63% |
