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工银美丽城镇股票C(工银美丽城镇C)基金净值查询(011478)

近一月工银美丽城镇股票C|工银美丽城镇C基金净值查询
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查询指定日期范围工银美丽城镇股票C011478净值及计算阶段收益
近一月011478基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银美丽城镇股票C 1.6060 -0.80%
2026-09-15 工银美丽城镇股票C 1.6190 -1.05%
2026-09-14 工银美丽城镇股票C 1.6360 0.43%
2026-09-11 工银美丽城镇股票C 1.6290 -2.33%
2026-09-10 工银美丽城镇股票C 1.6670 -1.13%
2026-09-09 工银美丽城镇股票C 1.6860 0.06%
2026-09-08 工银美丽城镇股票C 1.6850 -0.18%
2026-09-07 工银美丽城镇股票C 1.6880 -1.13%
2026-09-04 工银美丽城镇股票C 1.7070 0.29%
2026-09-03 工银美丽城镇股票C 1.7020 0.71%
2026-09-02 工银美丽城镇股票C 1.6900 -1.57%
2026-09-01 工银美丽城镇股票C 1.7170 -0.64%
2026-08-31 工银美丽城镇股票C 1.7280 -0.75%
2026-08-28 工银美丽城镇股票C 1.7410 0.46%
2026-08-27 工银美丽城镇股票C 1.7330 0.64%
2026-08-26 工银美丽城镇股票C 1.7220 0.58%
2026-08-25 工银美丽城镇股票C 1.7120 1.12%
2026-08-24 工银美丽城镇股票C 1.6930 -0.76%
2026-08-21 工银美丽城镇股票C 1.7060 -0.93%
2026-08-20 工银美丽城镇股票C 1.7220 0.17%
2026-08-19 工银美丽城镇股票C 1.7190 -0.46%
2026-08-18 工银美丽城镇股票C 1.7270 0.76%
2026-08-17 工银美丽城镇股票C 1.7140 1.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
汇添富民营新动力 2.2660 -0.13%
招商中国机遇股票A 2.7330 -0.18%
汇添富环保 1.5570 -0.19%
招商中国机遇股票C 2.7200 -0.22%
招商核心优选A 0.7380 -0.26%
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