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工银美丽城镇股票C(工银美丽城镇C)基金净值查询(011478)

近一季工银美丽城镇股票C|工银美丽城镇C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银美丽城镇股票C011478净值及计算阶段收益
近一季011478基金累计收益率-11.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银美丽城镇股票C 1.6000 -0.37%
2026-09-16 工银美丽城镇股票C 1.6060 -0.80%
2026-09-15 工银美丽城镇股票C 1.6190 -1.05%
2026-09-14 工银美丽城镇股票C 1.6360 0.43%
2026-09-11 工银美丽城镇股票C 1.6290 -2.33%
2026-09-10 工银美丽城镇股票C 1.6670 -1.13%
2026-09-09 工银美丽城镇股票C 1.6860 0.06%
2026-09-08 工银美丽城镇股票C 1.6850 -0.18%
2026-09-07 工银美丽城镇股票C 1.6880 -1.13%
2026-09-04 工银美丽城镇股票C 1.7070 0.29%
2026-09-03 工银美丽城镇股票C 1.7020 0.71%
2026-09-02 工银美丽城镇股票C 1.6900 -1.57%
2026-09-01 工银美丽城镇股票C 1.7170 -0.64%
2026-08-31 工银美丽城镇股票C 1.7280 -0.75%
2026-08-28 工银美丽城镇股票C 1.7410 0.46%
2026-08-27 工银美丽城镇股票C 1.7330 0.64%
2026-08-26 工银美丽城镇股票C 1.7220 0.58%
2026-08-25 工银美丽城镇股票C 1.7120 1.12%
2026-08-24 工银美丽城镇股票C 1.6930 -0.76%
2026-08-21 工银美丽城镇股票C 1.7060 -0.93%
2026-08-20 工银美丽城镇股票C 1.7220 0.17%
2026-08-19 工银美丽城镇股票C 1.7190 -0.46%
2026-08-18 工银美丽城镇股票C 1.7270 0.76%
2026-08-17 工银美丽城镇股票C 1.7140 1.36%
2026-08-14 工银美丽城镇股票C 1.6910 -0.76%
2026-08-13 工银美丽城镇股票C 1.7040 -2.46%
2026-08-12 工银美丽城镇股票C 1.7460 1.16%
2026-08-11 工银美丽城镇股票C 1.7260 -0.12%
2026-08-10 工银美丽城镇股票C 1.7280 1.59%
2026-08-07 工银美丽城镇股票C 1.7010 -0.47%
2026-08-06 工银美丽城镇股票C 1.7090 -0.23%
2026-08-05 工银美丽城镇股票C 1.7130 -0.35%
2026-08-04 工银美丽城镇股票C 1.7190 -1.51%
2026-08-03 工银美丽城镇股票C 1.7450 0.81%
2026-07-31 工银美丽城镇股票C 1.7310 -1.21%
2026-07-30 工银美丽城镇股票C 1.7520 0.00%
2026-07-29 工银美丽城镇股票C 1.7520 3.85%
2026-07-28 工银美丽城镇股票C 1.6870 0.42%
2026-07-27 工银美丽城镇股票C 1.6800 2.38%
2026-07-24 工银美丽城镇股票C 1.6410 -2.21%
2026-07-23 工银美丽城镇股票C 1.6780 1.76%
2026-07-22 工银美丽城镇股票C 1.6490 0.24%
2026-07-21 工银美丽城镇股票C 1.6450 1.42%
2026-07-20 工银美丽城镇股票C 1.6220 0.87%
2026-07-17 工银美丽城镇股票C 1.6080 -2.13%
2026-07-16 工银美丽城镇股票C 1.6430 0.80%
2026-07-15 工银美丽城镇股票C 1.6300 1.43%
2026-07-14 工银美丽城镇股票C 1.6070 0.37%
2026-07-13 工银美丽城镇股票C 1.6010 -3.15%
2026-07-10 工银美丽城镇股票C 1.6530 0.12%
2026-07-09 工银美丽城镇股票C 1.6510 -0.84%
2026-07-08 工银美丽城镇股票C 1.6650 -1.94%
2026-07-07 工银美丽城镇股票C 1.6980 -2.59%
2026-07-06 工银美丽城镇股票C 1.7420 0.99%
2026-07-03 工银美丽城镇股票C 1.7250 1.35%
2026-07-02 工银美丽城镇股票C 1.7020 -0.29%
2026-07-01 工银美丽城镇股票C 1.7070 1.37%
2026-06-30 工银美丽城镇股票C 1.6840 -0.36%
2026-06-29 工银美丽城镇股票C 1.6900 0.12%
2026-06-26 工银美丽城镇股票C 1.6880 -2.26%
2026-06-25 工银美丽城镇股票C 1.7270 -0.17%
2026-06-24 工银美丽城镇股票C 1.7300 -0.63%
2026-06-23 工银美丽城镇股票C 1.7410 -2.30%
2026-06-22 工银美丽城镇股票C 1.7820 0.73%
2026-06-18 工银美丽城镇股票C 1.7690 -2.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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