今年以来东吴兴享成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴兴享成长混合C011462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东吴兴享成长混合C |
1.2395 |
-1.20% |
| 2026-09-16 |
东吴兴享成长混合C |
1.2544 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
东吴兴享成长混合C |
1.2158 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
东吴兴享成长混合C |
1.2260 |
-3.06% |
| 2026-09-11 |
东吴兴享成长混合C |
1.2635 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.2592 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.2703 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
东吴兴享成长混合C |
1.2632 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
东吴兴享成长混合C |
1.2699 |
4.60% |
| 2026-09-04 |
东吴兴享成长混合C |
1.2141 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.2308 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
东吴兴享成长混合C |
1.2314 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
东吴兴享成长混合C |
1.2538 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
东吴兴享成长混合C |
1.2781 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
东吴兴享成长混合C |
1.2652 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.2813 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
东吴兴享成长混合C |
1.2590 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
东吴兴享成长混合C |
1.2475 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
东吴兴享成长混合C |
1.2631 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
东吴兴享成长混合C |
1.3057 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
东吴兴享成长混合C |
1.2691 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
东吴兴享成长混合C |
1.2529 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
东吴兴享成长混合C |
1.3347 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
东吴兴享成长混合C |
1.3469 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
东吴兴享成长混合C |
1.2890 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.2723 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
东吴兴享成长混合C |
1.2872 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
东吴兴享成长混合C |
1.2572 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.2718 |
-1.49% |
| 2026-08-07 |
东吴兴享成长混合C |
1.2907 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
东吴兴享成长混合C |
1.2627 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
东吴兴享成长混合C |
1.2561 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
东吴兴享成长混合C |
1.2299 |
6.48% |
| 2026-08-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.1551 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
东吴兴享成长混合C |
1.1772 |
3.41% |
| 2026-07-30 |
东吴兴享成长混合C |
1.1384 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
东吴兴享成长混合C |
1.2254 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
东吴兴享成长混合C |
1.2171 |
-8.61% |
| 2026-07-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.3219 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
东吴兴享成长混合C |
1.2751 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
东吴兴享成长混合C |
1.3002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
东吴兴享成长混合C |
1.3001 |
-3.58% |
| 2026-07-21 |
东吴兴享成长混合C |
1.3467 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
东吴兴享成长混合C |
1.2593 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
东吴兴享成长混合C |
1.2689 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
东吴兴享成长混合C |
1.3767 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
东吴兴享成长混合C |
1.4001 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
东吴兴享成长混合C |
1.4249 |
4.83% |
| 2026-07-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.3593 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.3935 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.4491 |
5.21% |
| 2026-07-08 |
东吴兴享成长混合C |
1.3773 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
东吴兴享成长混合C |
1.3802 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
东吴兴享成长混合C |
1.3890 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.4103 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
东吴兴享成长混合C |
1.3898 |
-6.56% |
| 2026-07-01 |
东吴兴享成长混合C |
1.4873 |
-3.76% |
| 2026-06-30 |
东吴兴享成长混合C |
1.5432 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
东吴兴享成长混合C |
1.4831 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
东吴兴享成长混合C |
1.4885 |
-5.35% |
| 2026-06-25 |
东吴兴享成长混合C |
1.5681 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
东吴兴享成长混合C |
1.5339 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
东吴兴享成长混合C |
1.4982 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
东吴兴享成长混合C |
1.5523 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
东吴兴享成长混合C |
1.5406 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
东吴兴享成长混合C |
1.5125 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
东吴兴享成长混合C |
1.4934 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
东吴兴享成长混合C |
1.4920 |
3.60% |
| 2026-06-12 |
东吴兴享成长混合C |
1.4401 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
东吴兴享成长混合C |
1.4329 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.4466 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.4840 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
东吴兴享成长混合C |
1.4466 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
东吴兴享成长混合C |
1.4736 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
东吴兴享成长混合C |
1.5240 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.5321 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
东吴兴享成长混合C |
1.5177 |
2.92% |
| 2026-06-01 |
东吴兴享成长混合C |
1.4746 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
东吴兴享成长混合C |
1.5002 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
东吴兴享成长混合C |
1.5107 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.4946 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
东吴兴享成长混合C |
1.5066 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
东吴兴享成长混合C |
1.4896 |
2.41% |
| 2026-05-22 |
东吴兴享成长混合C |
1.4546 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
东吴兴享成长混合C |
1.4060 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
东吴兴享成长混合C |
1.4386 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
东吴兴享成长混合C |
1.4392 |
-1.33% |
| 2026-05-18 |
东吴兴享成长混合C |
1.4583 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
东吴兴享成长混合C |
1.4640 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
东吴兴享成长混合C |
1.4868 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.5272 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
东吴兴享成长混合C |
1.4973 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
东吴兴享成长混合C |
1.4871 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
东吴兴享成长混合C |
1.4605 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
东吴兴享成长混合C |
1.4319 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
东吴兴享成长混合C |
1.4461 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
东吴兴享成长混合C |
1.4171 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.4395 |
1.65% |
| 2026-04-24 |
东吴兴享成长混合C |
1.4162 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
东吴兴享成长混合C |
1.4252 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
东吴兴享成长混合C |
1.4474 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
东吴兴享成长混合C |
1.4124 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
东吴兴享成长混合C |
1.4041 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
东吴兴享成长混合C |
1.3879 |
1.80% |
| 2026-04-16 |
东吴兴享成长混合C |
1.3634 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
东吴兴享成长混合C |
1.3224 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
东吴兴享成长混合C |
1.3414 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.3101 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.2994 |
3.16% |
| 2026-04-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.2596 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
东吴兴享成长混合C |
1.2541 |
5.76% |
| 2026-04-07 |
东吴兴享成长混合C |
1.1858 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.1829 |
0.37% |
| 2026-04-02 |
东吴兴享成长混合C |
1.1785 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
东吴兴享成长混合C |
1.1914 |
2.88% |
| 2026-03-31 |
东吴兴享成长混合C |
1.1580 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
东吴兴享成长混合C |
1.1794 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.1789 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
东吴兴享成长混合C |
1.1679 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
东吴兴享成长混合C |
1.1886 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
东吴兴享成长混合C |
1.1570 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
东吴兴享成长混合C |
1.1264 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
东吴兴享成长混合C |
1.1635 |
0.96% |
| 2026-03-19 |
东吴兴享成长混合C |
1.1524 |
-3.55% |
| 2026-03-18 |
东吴兴享成长混合C |
1.1933 |
2.58% |
| 2026-03-17 |
东吴兴享成长混合C |
1.1633 |
-1.95% |
| 2026-03-16 |
东吴兴享成长混合C |
1.1864 |
1.06% |
| 2026-03-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.1739 |
0.38% |
| 2026-03-12 |
东吴兴享成长混合C |
1.1695 |
-2.11% |
| 2026-03-11 |
东吴兴享成长混合C |
1.1942 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.1945 |
3.90% |
| 2026-03-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.1497 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
东吴兴享成长混合C |
1.1758 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
东吴兴享成长混合C |
1.1765 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
东吴兴享成长混合C |
1.1535 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.1730 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
东吴兴享成长混合C |
1.2168 |
0.88% |
| 2026-02-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.2062 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
东吴兴享成长混合C |
1.2207 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
东吴兴享成长混合C |
1.2204 |
2.13% |
| 2026-02-24 |
东吴兴享成长混合C |
1.1949 |
2.37% |
| 2026-02-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.1672 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
东吴兴享成长混合C |
1.1748 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
东吴兴享成长混合C |
1.1706 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
东吴兴享成长混合C |
1.1818 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.1813 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
东吴兴享成长混合C |
1.1483 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
东吴兴享成长混合C |
1.1587 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
东吴兴享成长混合C |
1.1801 |
-1.16% |
| 2026-02-03 |
东吴兴享成长混合C |
1.1940 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
东吴兴享成长混合C |
1.1759 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
东吴兴享成长混合C |
1.2134 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
东吴兴享成长混合C |
1.2299 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
东吴兴享成长混合C |
1.2557 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
东吴兴享成长混合C |
1.2385 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
东吴兴享成长混合C |
1.2304 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
东吴兴享成长混合C |
1.2421 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
东吴兴享成长混合C |
1.2347 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
东吴兴享成长混合C |
1.2344 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
东吴兴享成长混合C |
1.2100 |
-1.67% |
| 2026-01-19 |
东吴兴享成长混合C |
1.2306 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
东吴兴享成长混合C |
1.2237 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
东吴兴享成长混合C |
1.2242 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
东吴兴享成长混合C |
1.2139 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
东吴兴享成长混合C |
1.2076 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
东吴兴享成长混合C |
1.2189 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
东吴兴享成长混合C |
1.2098 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
东吴兴享成长混合C |
1.2100 |
-1.94% |
| 2026-01-07 |
东吴兴享成长混合C |
1.2335 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
东吴兴享成长混合C |
1.2283 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
东吴兴享成长混合C |
1.2079 |
2.93% |
