近一年东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7453 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7306 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7408 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7432 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7520 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7652 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7630 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7626 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7713 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7670 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7578 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7626 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7685 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7749 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7664 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7554 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7556 |
-1.57% |
| 2026-08-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7675 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7752 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7541 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7336 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7407 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7403 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7261 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7238 |
-3.19% |
| 2026-08-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7469 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7414 |
-3.09% |
| 2026-08-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7643 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7508 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7363 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7287 |
4.14% |
| 2026-08-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6997 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7007 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7051 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7004 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7055 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6936 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7014 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6949 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7138 |
1.33% |
| 2026-07-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7044 |
2.61% |
| 2026-07-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6865 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6664 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6613 |
-4.10% |
| 2026-07-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6896 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6919 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6979 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6830 |
-2.84% |
| 2026-07-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7030 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7046 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7040 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7152 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7283 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7168 |
2.78% |
| 2026-07-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6974 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6988 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6906 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6866 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6675 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6811 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6875 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6851 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6974 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6827 |
-1.54% |
| 2026-06-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6934 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6930 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6943 |
2.04% |
| 2026-06-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6804 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6764 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6779 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6825 |
2.32% |
| 2026-06-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6670 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6724 |
0.39% |
| 2026-06-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6698 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6717 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6707 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6640 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6637 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6689 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6712 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6843 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6889 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6862 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6800 |
-3.55% |
| 2026-05-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7050 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6972 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6953 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6991 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7055 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7072 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7041 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7014 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6929 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6812 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6839 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6739 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6766 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6701 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6731 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6819 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6758 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6721 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6684 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6699 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6619 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6667 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6668 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6677 |
-0.27% |
| 2026-04-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6695 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6700 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6541 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6474 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6512 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6534 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6509 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6625 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6595 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6489 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6559 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6442 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6360 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6554 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6597 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6794 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6805 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6964 |
-1.64% |
| 2026-03-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7078 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7079 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7077 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6999 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6910 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6967 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6947 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6891 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6930 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7143 |
1.38% |
| 2026-02-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7046 |
1.70% |
| 2026-02-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6928 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6887 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6825 |
2.12% |
| 2026-02-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6683 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6812 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6767 |
2.50% |
| 2026-02-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6602 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6601 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6555 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6533 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6645 |
1.42% |
| 2026-02-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6552 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6432 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6705 |
-1.86% |
| 2026-01-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6832 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6856 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6735 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6781 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6721 |
1.33% |
| 2026-01-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6633 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6620 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6582 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6581 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6544 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6569 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6492 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6467 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6492 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6479 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6445 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6495 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6428 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6326 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6286 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6322 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6301 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6279 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6284 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6305 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6331 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6281 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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1.18% |
| 2025-12-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6199 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6265 |
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| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
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| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6250 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
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| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.46% |
| 2025-11-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6225 |
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| 2025-11-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-1.05% |
| 2025-11-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.40% |
| 2025-10-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-1.12% |
| 2025-10-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-26 |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6380 |
-0.47% |
