近一年东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6265 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6257 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6222 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6226 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6286 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6285 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6253 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6250 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6283 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6241 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6252 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6281 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6225 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6187 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6317 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6323 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6311 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6360 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6413 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6447 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6373 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.28% |
| 2025-11-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-11-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.11% |
| 2025-11-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-1.05% |
| 2025-11-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6287 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.80% |
| 2025-10-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.77% |
| 2025-10-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6317 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-10-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.40% |
| 2025-10-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.51% |
| 2025-10-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6271 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6295 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.53% |
| 2025-10-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6419 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.46% |
| 2025-10-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6462 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6502 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.71% |
| 2025-09-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.33% |
| 2025-09-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.42% |
| 2025-09-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6398 |
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| 2025-09-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6337 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6331 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.24% |
| 2025-09-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.97% |
| 2025-09-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.47% |
| 2025-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.17% |
| 2025-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.30% |
| 2025-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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0.96% |
| 2025-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.38% |
| 2025-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-09-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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1.67% |
| 2025-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6120 |
-0.62% |
| 2025-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.16% |
| 2025-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6168 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6242 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6221 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6188 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6173 |
-1.20% |
| 2025-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6248 |
1.38% |
| 2025-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6163 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6135 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6104 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6061 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5997 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6029 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6012 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5982 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6032 |
-0.18% |
| 2025-08-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6043 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6033 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6035 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6015 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6012 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5984 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5978 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5927 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5926 |
-1.55% |
| 2025-07-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6019 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6022 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6047 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6066 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6075 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6049 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6061 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5999 |
1.56% |
| 2025-07-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5907 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5880 |
-0.29% |
| 2025-07-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5897 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5885 |
-0.81% |
| 2025-07-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5933 |
-0.39% |
| 2025-07-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5956 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5927 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5924 |
0.80% |
| 2025-07-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5877 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5854 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5845 |
-0.41% |
| 2025-07-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5869 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5831 |
0.50% |
| 2025-07-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5802 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5795 |
0.61% |
| 2025-06-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5760 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5767 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5783 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5754 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5728 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5714 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5737 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5772 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5791 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5798 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5802 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5843 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5850 |
1.32% |
| 2025-06-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5774 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5773 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5743 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5728 |
-0.93% |
| 2025-06-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5782 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5756 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5736 |
0.47% |
| 2025-05-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5709 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5688 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5692 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5686 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5691 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5713 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5715 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5708 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5660 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5656 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5672 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5679 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5657 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5656 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5653 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5661 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5659 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5650 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5632 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5640 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5624 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5662 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5667 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5640 |
-0.65% |
| 2025-04-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5677 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5664 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5624 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5632 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5628 |
0.52% |
| 2025-04-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5599 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5595 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5572 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5558 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5490 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5423 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5330 |
-5.26% |
| 2025-04-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5626 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5630 |
-0.58% |
| 2025-04-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5663 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5665 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5703 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-03-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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-0.02% |
| 2025-03-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-03-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-03-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-03-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-02-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2025-01-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有混合A |
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| 2024-12-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.5572 |
-1.99% |
