近一月东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6265 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6257 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6222 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6226 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6286 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6285 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6253 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6250 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6283 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6241 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6252 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6281 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6225 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6187 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6317 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6323 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6311 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6360 |
-0.83% |
