近一季东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6272 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6199 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6265 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6257 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6222 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6226 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6286 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6285 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6261 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6253 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6250 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6283 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6241 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6252 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6281 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6225 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6187 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6317 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6323 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6311 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6360 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6413 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6447 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6373 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6358 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6340 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6282 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6276 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6229 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6222 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6288 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6287 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6292 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6343 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6317 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6366 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6317 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6311 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6278 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6303 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6271 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6295 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6385 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6419 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6419 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6492 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6462 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6502 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6424 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6395 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6350 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6371 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6398 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6337 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6331 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6333 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6318 |
-0.97% |
