近一季东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7453 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7306 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7408 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7432 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7520 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7652 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7630 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7626 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7713 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7670 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7578 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7626 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7685 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7749 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7664 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7554 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7556 |
-1.57% |
| 2026-08-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7675 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7752 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7541 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7336 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7407 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7403 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7261 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7238 |
-3.19% |
| 2026-08-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7469 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7414 |
-3.09% |
| 2026-08-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7643 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7508 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7363 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7287 |
4.14% |
| 2026-08-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6997 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7007 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7051 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7004 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7055 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6936 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7014 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6949 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7138 |
1.33% |
| 2026-07-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7044 |
2.61% |
| 2026-07-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6865 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6664 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6613 |
-4.10% |
| 2026-07-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6896 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6919 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6979 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6830 |
-2.84% |
| 2026-07-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7030 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7046 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7040 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7152 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7283 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7168 |
2.78% |
| 2026-07-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6974 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6988 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6906 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6866 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6675 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6811 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6875 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6851 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6974 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6827 |
-1.54% |
| 2026-06-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.6934 |
0.06% |
