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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长江新能源产业混合发起C | 1.8390 | 0.86% |
| 2026-09-15 | 长江新能源产业混合发起C | 1.8234 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 长江新能源产业混合发起C | 1.8283 | 0.99% |
| 2026-09-11 | 长江新能源产业混合发起C | 1.8104 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 长江新能源产业混合发起C | 1.8352 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江量化消费精选股票A | 0.5737 | 0.79% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.5547 | 0.78% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4041 | 0.17% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3779 | 0.17% |
| 长江乐丰纯债 | 1.1010 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0359 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1634 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0159 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0123 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1118 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
