近一年长江新能源产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江新能源产业混合发起C011447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8390 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8234 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8283 |
0.99% |
| 2026-09-11 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8104 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8352 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8551 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8492 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8609 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8063 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8270 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8090 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8430 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8872 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8809 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8940 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8788 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8724 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8913 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9160 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8671 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8711 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9784 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9994 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9470 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9299 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9413 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9039 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9072 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9120 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8627 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8546 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8156 |
3.60% |
| 2026-08-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7525 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7416 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7100 |
-3.82% |
| 2026-07-29 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7780 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7534 |
-4.62% |
| 2026-07-27 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8383 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7748 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8244 |
4.07% |
| 2026-07-22 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7531 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7793 |
3.74% |
| 2026-07-20 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7151 |
-2.98% |
| 2026-07-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7677 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8465 |
-2.04% |
| 2026-07-15 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8850 |
-1.54% |
| 2026-07-14 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9145 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8500 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9283 |
-3.49% |
| 2026-07-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9980 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0014 |
-5.88% |
| 2026-07-07 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1190 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1527 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1556 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1484 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1853 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2034 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1512 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1558 |
-5.12% |
| 2026-06-25 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2661 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2812 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2387 |
-4.44% |
| 2026-06-22 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3382 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3095 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3236 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3097 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2652 |
3.81% |
| 2026-06-12 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1820 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1684 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1759 |
-2.71% |
| 2026-06-09 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2366 |
4.67% |
| 2026-06-08 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1368 |
-4.13% |
| 2026-06-05 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2250 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2656 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2561 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2879 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2920 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3419 |
-3.38% |
| 2026-05-28 |
长江新能源产业混合发起C |
2.4239 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
长江新能源产业混合发起C |
2.4148 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
长江新能源产业混合发起C |
2.4067 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
长江新能源产业混合发起C |
2.4020 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3768 |
3.33% |
| 2026-05-21 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3003 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3839 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3522 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3372 |
2.25% |
| 2026-05-15 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2857 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3255 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3817 |
2.23% |
| 2026-05-12 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3297 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3338 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3313 |
-1.89% |
| 2026-04-30 |
长江新能源产业混合发起C |
2.3155 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
长江新能源产业混合发起C |
2.2791 |
4.87% |
| 2026-04-28 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1732 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1838 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1717 |
1.74% |
| 2026-04-23 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1345 |
-2.52% |
| 2026-04-22 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1882 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1692 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1584 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1503 |
2.38% |
| 2026-04-16 |
长江新能源产业混合发起C |
2.1004 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0511 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0717 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0223 |
2.70% |
| 2026-04-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9692 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9258 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9135 |
3.16% |
| 2026-04-07 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8548 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8383 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8529 |
-2.20% |
| 2026-04-01 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8946 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8855 |
-3.50% |
| 2026-03-30 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9515 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9606 |
3.88% |
| 2026-03-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8873 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8962 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8554 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8113 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8605 |
0.37% |
| 2026-03-19 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8537 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9175 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9167 |
-2.93% |
| 2026-03-16 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9746 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9893 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0158 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0482 |
2.80% |
| 2026-03-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9925 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9703 |
0.34% |
| 2026-03-06 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9636 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9595 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9415 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9543 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0119 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
长江新能源产业混合发起C |
2.0121 |
0.94% |
| 2026-02-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9933 |
0.97% |
| 2026-02-25 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9742 |
3.04% |
| 2026-02-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9160 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8680 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8918 |
2.36% |
| 2026-02-11 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8482 |
1.33% |
| 2026-02-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8240 |
-1.18% |
| 2026-02-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8456 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8201 |
0.91% |
| 2026-02-05 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8037 |
-4.17% |
| 2026-02-04 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8789 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8747 |
4.83% |
| 2026-02-02 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7883 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8287 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8600 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9037 |
-0.71% |
| 2026-01-27 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9173 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9160 |
-2.67% |
| 2026-01-23 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9672 |
3.43% |
| 2026-01-22 |
长江新能源产业混合发起C |
1.9019 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8960 |
3.11% |
| 2026-01-20 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8388 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8805 |
1.10% |
| 2026-01-16 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8600 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8742 |
1.99% |
| 2026-01-14 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8377 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8430 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8467 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8207 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7927 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
长江新能源产业混合发起C |
1.8202 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7974 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7751 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7347 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7509 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7343 |
-2.69% |
| 2025-12-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7809 |
1.70% |
| 2025-12-25 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7511 |
-0.58% |
| 2025-12-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7614 |
2.11% |
| 2025-12-23 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7250 |
2.31% |
| 2025-12-22 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6861 |
3.04% |
| 2025-12-19 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6364 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6248 |
-2.14% |
| 2025-12-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6603 |
4.61% |
| 2025-12-16 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5871 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6147 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6397 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6326 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6559 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6405 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6560 |
3.51% |
| 2025-12-05 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5999 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5767 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5779 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6076 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6348 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6338 |
2.76% |
| 2025-11-27 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5899 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5969 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6028 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5661 |
-1.25% |
| 2025-11-21 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5856 |
-7.40% |
| 2025-11-20 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7029 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7085 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7096 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.7611 |
4.18% |
| 2025-11-14 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6905 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6935 |
5.77% |
| 2025-11-12 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6011 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6173 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6300 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6485 |
1.46% |
| 2025-11-06 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6247 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5849 |
2.34% |
| 2025-11-04 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5487 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5848 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5972 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6030 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5921 |
3.00% |
| 2025-10-28 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5457 |
0.90% |
| 2025-10-27 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5319 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5124 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4697 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4733 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4913 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4706 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4458 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4928 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4987 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
长江新能源产业混合发起C |
1.4692 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5368 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5396 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
长江新能源产业混合发起C |
1.6065 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5761 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5564 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5180 |
-2.86% |
| 2025-09-25 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5627 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5744 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5578 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5731 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5499 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5591 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
长江新能源产业混合发起C |
1.5578 |
0.89% |
