近半年广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C011423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1988 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1983 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2003 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2004 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1999 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2008 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2020 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2044 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2029 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2030 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2021 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2016 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2037 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2062 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2057 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2050 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2059 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2049 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2058 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2047 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2040 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2054 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2069 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2070 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2075 |
1.35% |
| 2026-08-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2047 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2051 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2057 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2049 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2025 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2033 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2024 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1993 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1974 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1911 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1919 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1925 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1929 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1896 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1912 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1951 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1970 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1945 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1936 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1985 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2002 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1978 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1977 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2003 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2014 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1982 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1996 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2011 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2005 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1997 |
-1.35% |
| 2026-07-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2024 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2024 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2005 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1957 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1957 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1958 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1921 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1967 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1977 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1950 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1957 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1952 |
3.07% |
| 2026-06-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1892 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1881 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1874 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1911 |
0.95% |
| 2026-06-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1893 |
-1.05% |
| 2026-06-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1913 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1971 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1948 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1954 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1954 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1957 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1976 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1980 |
0.30% |
| 2026-05-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1974 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1959 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1942 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1931 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1941 |
0.88% |
| 2026-05-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1924 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1928 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1929 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1949 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1953 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1938 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1949 |
-0.41% |
| 2026-05-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1957 |
-0.71% |
| 2026-05-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1971 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1921 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1907 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1928 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1922 |
1.25% |
| 2026-04-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1898 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1921 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1913 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1916 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1921 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1906 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1893 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1876 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1842 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1834 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1826 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1831 |
3.39% |
| 2026-04-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1769 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1757 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1760 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1770 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1748 |
1.83% |
| 2026-03-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1716 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1721 |
-1.04% |
| 2026-03-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1739 |
-2.93% |
| 2026-03-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1790 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1773 |
-0.06% |
| 2026-03-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1774 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1782 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1800 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1832 |
-0.65% |
