近半年广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A011421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2033 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2028 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2049 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2050 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2044 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2053 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2066 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2090 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2075 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2076 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2067 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2062 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2083 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2108 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2104 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2097 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2105 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2096 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2104 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2093 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2086 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2100 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2115 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2117 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2121 |
1.32% |
| 2026-08-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2093 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2096 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2103 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2095 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2070 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2079 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2069 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2037 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2018 |
3.22% |
| 2026-07-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1953 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1962 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1968 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1972 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1938 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1955 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1994 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2013 |
1.24% |
| 2026-07-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1988 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1979 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2029 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2046 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2021 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2021 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2047 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2058 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2026 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2040 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2055 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2048 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2040 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2068 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2068 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2049 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2000 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1999 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2001 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1963 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2009 |
-0.54% |
| 2026-06-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2020 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1992 |
-0.40% |
| 2026-06-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2000 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1994 |
3.06% |
| 2026-06-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1933 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1921 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1914 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1952 |
0.98% |
| 2026-06-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1933 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1955 |
-3.02% |
| 2026-06-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2014 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1990 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1996 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1996 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1999 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2018 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2023 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2016 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2001 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1984 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1973 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1983 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1965 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1969 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1970 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1991 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1995 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1980 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1990 |
-0.40% |
| 2026-05-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1998 |
-0.70% |
| 2026-05-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2012 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1961 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1948 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1969 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1962 |
1.22% |
| 2026-04-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1938 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1961 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1953 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1957 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1962 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1946 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1933 |
0.88% |
| 2026-04-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1916 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1881 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1872 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1864 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1869 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1805 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1793 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1797 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1807 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1784 |
1.79% |
| 2026-03-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1752 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1757 |
-1.02% |
| 2026-03-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1775 |
-2.93% |
| 2026-03-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1827 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1809 |
-0.11% |
| 2026-03-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1811 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1819 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1837 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1870 |
-0.64% |
